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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 683 611.00 | | 683 611.00 | 683 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 164.00 | 96 726.00 | 4 438.00 | 101 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 609.00 | 134 918.00 | 64 691.00 | 199 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 860.00 | | 308 860.00 | 308 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 679.00 | 232 134.00 | 1 169 545.00 | 1 401 679.00 |
BT Marchandises | 205 441.00 | | 205 441.00 | 205 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
BZ Autres créances | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CF Disponibilités | 345 464.00 | | 345 464.00 | 345 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 579.00 | | 648 579.00 | 648 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 258.00 | 232 134.00 | 1 818 124.00 | 2 050 258.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 727 352.00 | 612 839.00 | | 727 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 927.00 | 114 513.00 | | 128 927.00 |
DL TOTAL (I) | 873 054.00 | 744 127.00 | | 873 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 172.00 | 728 436.00 | | 628 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 3 268.00 | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 056.00 | 213 300.00 | | 246 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 579.00 | 72 188.00 | | 67 579.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 070.00 | 1 017 243.00 | | 945 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 124.00 | 1 761 370.00 | | 1 818 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 000.00 | 387 979.00 | | 422 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 046.00 | | 12 633.00 | 1 509 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 416 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 1 401 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 101.00 | | | 684 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 929.00 | | 1 844.00 | 298 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 016.00 | | 10 789.00 | 526 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 314.00 | 18 820.00 | | 213 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 824.00 | 18 820.00 | | 212 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 056.00 | 246 056.00 | | 246 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 860.00 | | | 308 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 172.00 | 105 102.00 | 431 073.00 | 628 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 587.00 | 71 067.00 | 318 520.00 | 389 587.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 070.00 | 422 000.00 | 431 073.00 | 945 070.00 |