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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 413 311.00 | | 1 413 311.00 | 1 413 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 606.00 | 102 007.00 | 598.00 | 102 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 963.00 | 213 453.00 | 20 510.00 | 233 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 346.00 | | 364 346.00 | 364 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 765.00 | 316 166.00 | 1 928 599.00 | 2 244 765.00 |
BN En cours de production de biens | 271 014.00 | | 271 014.00 | 271 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BZ Autres créances | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 677.00 | | 363 677.00 | 363 677.00 |
CF Disponibilités | 529 368.00 | | 529 368.00 | 529 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 029.00 | | 1 230 029.00 | 1 230 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 794.00 | 316 166.00 | 3 158 627.00 | 3 474 794.00 |
CU Autres participations | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 129 708.00 | 369 246.00 | | 129 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 906.00 | 210 711.00 | | 481 906.00 |
DL TOTAL (I) | 623 989.00 | 592 333.00 | | 623 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 347.00 | 1 745 884.00 | | 1 586 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 109.00 | 246 357.00 | | 556 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 215.00 | 172 010.00 | | 207 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 967.00 | 111 741.00 | | 184 967.00 |
EA Autres dettes | | 2 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 534 639.00 | 2 278 189.00 | | 2 534 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 627.00 | 2 870 522.00 | | 3 158 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 214.00 | 2 278 189.00 | | 1 109 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 076.00 | | 35 689.00 | 2 259 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 494 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 244 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 017.00 | | | 1 414 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 135.00 | | 3 433.00 | 333 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 924.00 | | 32 256.00 | 511 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 167.00 | 18 000.00 | | 298 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 461.00 | 18 000.00 | | 297 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 215.00 | 207 215.00 | | 207 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 346.00 | 26 246.00 | 338 100.00 | 364 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
UX Autres créances clients | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 347.00 | 160 922.00 | 649 759.00 | 1 586 347.00 |
VI Groupe et associés | 556 109.00 | 556 109.00 | | 556 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 452.00 | | | 159 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 276.00 | 115 176.00 | 338 100.00 | 453 276.00 |
VW T.V.A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 639.00 | 1 109 214.00 | 649 759.00 | 2 534 639.00 |