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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 683 686.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 484 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 216 915.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 211 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 113.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 440.00 | |
CF Disponibilités | | | 242 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 517 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 740 247.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 850.00 | 873 054.00 | | 259 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 571.00 | 86 796.00 | | 100 571.00 |
DL TOTAL (I) | 360 421.00 | 959 850.00 | | 360 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 005.00 | 12 413.00 | | 692 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 810.00 | 267 663.00 | | 217 810.00 |
EA Autres dettes | 53 098.00 | 70 392.00 | | 53 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 826.00 | 873 538.00 | | 1 379 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 247.00 | 1 833 388.00 | | 1 740 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 849.00 | | 3 559.00 | 1 481 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 317.00 | | | 684 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 059.00 | | 1 609.00 | 315 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 473.00 | | 1 950.00 | 482 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 698.00 | 17 795.00 | | 250 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 108.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 176.00 | 17 687.00 | | 250 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 810.00 | 217 810.00 | | 217 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 681.00 | | 372 681.00 | 372 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 912.00 | 107 224.00 | 309 688.00 | 416 912.00 |
VI Groupe et associés | 692 005.00 | 692 005.00 | | 692 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 108.00 | 68 767.00 | 382 341.00 | 451 108.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 826.00 | 1 070 138.00 | 309 688.00 | 1 379 826.00 |