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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 413 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 675.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 511 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 960 909.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 252 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 740.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 710.00 | |
CF Disponibilités | | | 608 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 909 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 870 522.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 621.00 | 11 250.00 | | 381 621.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 125.00 | | |
DG Autres réserves | | 348 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 711.00 | 84 200.00 | | 210 711.00 |
DL TOTAL (I) | 592 333.00 | 444 621.00 | | 592 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 176.00 | 1 819 765.00 | | 1 745 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 357.00 | 427 152.00 | | 246 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 010.00 | 123 761.00 | | 172 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81 272.00 | | |
EA Autres dettes | 114 646.00 | | | 114 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 189.00 | 2 451 950.00 | | 2 278 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 522.00 | 2 896 572.00 | | 2 870 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 729.00 | | 24 347.00 | 2 234 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 017.00 | | | 1 414 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 309.00 | | 17 827.00 | 315 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 404.00 | | 6 520.00 | 505 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 301.00 | 22 865.00 | | 275 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 595.00 | 22 865.00 | | 274 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 010.00 | 172 010.00 | | 172 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 490.00 | | 383 490.00 | 383 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
UX Autres créances clients | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 176.00 | 159 452.00 | 646 325.00 | 1 745 176.00 |
VI Groupe et associés | 246 357.00 | 246 357.00 | | 246 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 353.00 | 48 903.00 | 406 450.00 | 455 353.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 189.00 | 692 466.00 | 646 325.00 | 2 278 189.00 |