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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 413 311.00 | | 1 413 311.00 | 1 413 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 806.00 | 100 601.00 | 1 205.00 | 101 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 503.00 | 173 994.00 | 39 509.00 | 213 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 422.00 | | 378 422.00 | 378 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 729.00 | 275 301.00 | 1 959 428.00 | 2 234 729.00 |
BT Marchandises | 221 273.00 | | 221 273.00 | 221 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
BZ Autres créances | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CF Disponibilités | 618 461.00 | | 618 461.00 | 618 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 144.00 | | 937 144.00 | 937 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 873.00 | 275 301.00 | 2 896 572.00 | 3 171 873.00 |
CU Autres participations | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 348 046.00 | 247 475.00 | | 348 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 200.00 | 100 571.00 | | 84 200.00 |
DL TOTAL (I) | 444 621.00 | 360 421.00 | | 444 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 765.00 | 416 912.00 | | 1 819 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 152.00 | 692 237.00 | | 427 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 761.00 | 217 810.00 | | 123 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 272.00 | 52 867.00 | | 81 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 950.00 | 1 379 826.00 | | 2 451 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 572.00 | 1 740 247.00 | | 2 896 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 795.00 | 1 070 138.00 | | 790 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 408.00 | | 785 890.00 | 1 485 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 505 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 569.00 | 2 234 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 559.00 | 315 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 317.00 | | 729 700.00 | 684 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 669.00 | | 35 199.00 | 316 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 423.00 | | 20 991.00 | 484 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 493.00 | 23 087.00 | 16 280.00 | 268 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 76.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 863.00 | 23 012.00 | 16 280.00 | 267 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 761.00 | 123 761.00 | | 123 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 422.00 | | 378 422.00 | 378 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
UX Autres créances clients | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 765.00 | 158 610.00 | 642 912.00 | 1 819 765.00 |
VI Groupe et associés | 426 413.00 | 426 413.00 | | 426 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 951 300.00 | | | 1 951 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 447.00 | | | 548 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 862.00 | 74 480.00 | 401 382.00 | 475 862.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 950.00 | 790 795.00 | 642 912.00 | 2 451 950.00 |