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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 64 884.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 1 231 151.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 30 131.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 66 589.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 281 095.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 596 708.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 833 388.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 796.00 | 128 927.00 | | 86 796.00 |
DL TOTAL (I) | 959 850.00 | 873 054.00 | | 959 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 070.00 | 628 172.00 | | 523 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 413.00 | 2 915.00 | | 12 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 663.00 | 246 056.00 | | 267 663.00 |
EA Autres dettes | 70 392.00 | 67 928.00 | | 70 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 538.00 | 945 070.00 | | 873 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 388.00 | 1 818 124.00 | | 1 833 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 679.00 | | 80 170.00 | 1 401 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 101.00 | | 216.00 | 684 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 773.00 | | 14 286.00 | 300 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 805.00 | | 65 668.00 | 416 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 134.00 | 18 564.00 | | 232 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 32.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 644.00 | 18 532.00 | | 231 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 663.00 | 267 663.00 | | 267 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 681.00 | | | 372 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 070.00 | 106 158.00 | 416 912.00 | 523 070.00 |
VI Groupe et associés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 590.00 | 102 249.00 | 382 341.00 | 484 590.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 538.00 | 456 626.00 | 416 912.00 | 873 538.00 |