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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 |
AP Constructions | 1 070 000.00 | 171 200.00 | 898 800.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 160.00 | 120 234.00 | 27 926.00 | 148 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 083.00 | 73 448.00 | 125 635.00 | 199 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 355.00 | 374 994.00 | 3 782 361.00 | 4 157 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BZ Autres créances | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CF Disponibilités | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 707.00 | | 186 707.00 | 186 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 062.00 | 374 994.00 | 3 969 068.00 | 4 344 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 754.00 | 90 256.00 | | 151 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 516.00 | 61 498.00 | | 66 516.00 |
DL TOTAL (I) | 227 070.00 | 160 554.00 | | 227 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 451.00 | 3 044 173.00 | | 2 958 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 029.00 | 631 229.00 | | 677 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 857.00 | 39 173.00 | | 46 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 833.00 | 12 002.00 | | 15 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 827.00 | 31 289.00 | | 43 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 998.00 | 3 757 865.00 | | 3 741 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 068.00 | 3 918 420.00 | | 3 969 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 313.00 | | 1 059 313.00 | 1 059 313.00 |
FG Production vendue services | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 710.00 | | 1 080 710.00 | 1 080 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 318.00 | 30 000.00 | | 76 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 318.00 | 54 734.00 | | 76 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 318.00 | -30 734.00 | | -76 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 882.00 | 1 129 849.00 | | 1 102 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 367.00 | 1 068 351.00 | | 1 036 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 516.00 | 61 498.00 | | 66 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 345.00 | | 17 010.00 | 4 140 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 157 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 097 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 233.00 | | 17 010.00 | 4 080 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 660.00 | 101 335.00 | | 273 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 547.00 | 101 335.00 | | 263 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 958 369.00 | 202 482.00 | 867 018.00 | 2 958 369.00 |
VI Groupe et associés | 677 029.00 | 677 029.00 | | 677 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 792.00 | | | 187 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VP Divers | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 140.00 | 939 254.00 | 867 018.00 | 3 695 140.00 |