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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BZ Autres créances | 915 791.00 | | 915 791.00 | 915 791.00 |
CF Disponibilités | 2 778 210.00 | | 2 778 210.00 | 2 778 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 835.00 | | 3 699 835.00 | 3 699 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 910.00 | | 3 699 910.00 | 3 699 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 172.00 | 401 496.00 | | 427 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958 477.00 | 25 675.00 | | 1 958 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 449.00 | 435 972.00 | | 2 394 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 208.00 | 169 789.00 | | 124 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 208.00 | 169 789.00 | | 124 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 035.00 | 2 378 094.00 | | 150 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 903.00 | 616 764.00 | | 552 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 960.00 | 19 185.00 | | 17 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 356.00 | 27 019.00 | | 460 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 254.00 | 3 055 908.00 | | 1 181 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 910.00 | 3 661 669.00 | | 3 699 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 254.00 | 1 038 921.00 | | 1 181 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 437.00 | | 340 000.00 | 4 221 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 561 362.00 | 75.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 112.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 161 250.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 112.00 | | 340 000.00 | 60 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161 250.00 | | | 4 161 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 421.00 | 73 403.00 | 980 824.00 | 907 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 309.00 | 73 403.00 | 970 711.00 | 897 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441 220.00 | 441 220.00 | | 441 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 035.00 | 150 035.00 | | 150 035.00 |
VI Groupe et associés | 552 903.00 | 552 903.00 | | 552 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246 676.00 | | | 2 246 676.00 |
VP Divers | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 343.00 | 853 343.00 | | 853 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 701.00 | 921 626.00 | 75.00 | 921 701.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 254.00 | 1 181 254.00 | | 1 181 254.00 |