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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 |
AP Constructions | 1 340 000.00 | 415 400.00 | 924 600.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 073.00 | 158 627.00 | 17 446.00 | 176 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 075.00 | 152 758.00 | 87 317.00 | 240 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 335.00 | 736 897.00 | 3 489 438.00 | 4 226 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BZ Autres créances | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CF Disponibilités | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 562.00 | 736 897.00 | 3 536 665.00 | 4 273 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 176.00 | 268 933.00 | | 330 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 364.00 | 61 243.00 | | -108 364.00 |
DL TOTAL (I) | 230 612.00 | 338 976.00 | | 230 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 572.00 | | | 235 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 572.00 | | | 235 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 833.00 | 2 566 276.00 | | 2 346 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 383.00 | 628 195.00 | | 590 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 087.00 | 50 230.00 | | 90 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 713.00 | 18 581.00 | | 15 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 466.00 | 34 358.00 | | 27 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 481.00 | 3 297 639.00 | | 3 070 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 665.00 | 3 636 615.00 | | 3 536 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 791.00 | 906 099.00 | | 862 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 042.00 | 5 150.00 | | 3 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590 383.00 | | | 590 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 740.00 | | 305 595.00 | 4 190 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 000.00 | | 4 226 335.00 | 270 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 000.00 | | 4 166 147.00 | 270 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 553.00 | | 305 595.00 | 4 130 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 682.00 | 97 215.00 | | 639 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 569.00 | 97 215.00 | | 629 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 343 791.00 | 226 187.00 | 903 261.00 | 2 343 791.00 |
VI Groupe et associés | 590 383.00 | 590 383.00 | | 590 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 097.00 | | | 217 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 139.00 | 20 064.00 | 75.00 | 20 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 394.00 | 862 791.00 | 903 261.00 | 2 980 394.00 |