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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 |
AP Constructions | 1 070 000.00 | 224 700.00 | 845 300.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 415.00 | 134 233.00 | 31 183.00 | 165 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 219.00 | 104 232.00 | 95 987.00 | 200 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 747.00 | 473 278.00 | 3 702 470.00 | 4 175 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
CF Disponibilités | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 754.00 | 473 278.00 | 3 846 476.00 | 4 319 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 270.00 | 151 754.00 | | 218 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 663.00 | 66 516.00 | | 50 663.00 |
DL TOTAL (I) | 277 733.00 | 227 070.00 | | 277 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 131.00 | 2 958 451.00 | | 2 772 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 273.00 | 677 029.00 | | 681 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 933.00 | 46 857.00 | | 72 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 007.00 | 15 833.00 | | 16 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 400.00 | 43 827.00 | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 744.00 | 3 741 998.00 | | 3 568 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 476.00 | 3 969 068.00 | | 3 846 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 82.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681 273.00 | | | 681 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 330.00 | | 1 079 330.00 | 1 079 330.00 |
FG Production vendue services | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 992.00 | | 1 097 992.00 | 1 097 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 035.00 | 76 318.00 | | 52 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 035.00 | 76 318.00 | | 52 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 035.00 | -76 318.00 | | -52 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | 6 324.00 | | 8 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 013.00 | 1 102 882.00 | | 1 114 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 351.00 | 1 036 367.00 | | 1 063 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 663.00 | 66 516.00 | | 50 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 355.00 | | 21 904.00 | 4 157 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 512.00 | 4 175 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 512.00 | 4 115 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097 243.00 | | 21 904.00 | 4 097 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 994.00 | 98 283.00 | | 374 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 882.00 | 98 283.00 | | 364 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 772 039.00 | 213 634.00 | 892 357.00 | 2 772 039.00 |
VI Groupe et associés | 681 273.00 | 681 273.00 | | 681 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 721.00 | | | 185 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VP Divers | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 811.00 | 937 406.00 | 892 357.00 | 3 495 811.00 |