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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 |
AP Constructions | 1 070 000.00 | 348 400.00 | 721 600.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 599.00 | 148 539.00 | 19 059.00 | 167 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 954.00 | 132 630.00 | 80 324.00 | 212 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 740.00 | 639 682.00 | 3 551 058.00 | 4 190 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BZ Autres créances | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
CF Disponibilités | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 297.00 | 639 682.00 | 3 636 615.00 | 4 276 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 933.00 | 218 270.00 | | 268 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 243.00 | 50 663.00 | | 61 243.00 |
DL TOTAL (I) | 338 976.00 | 277 733.00 | | 338 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566 276.00 | 2 772 131.00 | | 2 566 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 195.00 | 681 273.00 | | 628 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 230.00 | 72 933.00 | | 50 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 581.00 | 16 007.00 | | 18 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 358.00 | 26 400.00 | | 34 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 639.00 | 3 568 744.00 | | 3 297 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 615.00 | 3 846 476.00 | | 3 636 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 099.00 | 937 406.00 | | 906 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 150.00 | 92.00 | | 5 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 628 195.00 | | | 628 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 106 389.00 | | 1 106 389.00 | 1 106 389.00 |
FG Production vendue services | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 278.00 | | 1 127 278.00 | 1 127 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 404.00 | |
GE Autres charges | | | 6 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 8 286.00 | | 11 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 353.00 | 1 114 013.00 | | 1 146 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 109.00 | 1 063 351.00 | | 1 085 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 243.00 | 50 663.00 | | 61 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 175 747.00 | | 14 993.00 | 4 175 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 190 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 130 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115 635.00 | | 14 918.00 | 4 115 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 278.00 | 166 404.00 | | 473 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 165.00 | 166 404.00 | | 463 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 126.00 | 219 815.00 | 897 619.00 | 2 561 126.00 |
VI Groupe et associés | 628 195.00 | 628 195.00 | | 628 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 682.00 | | | 210 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VP Divers | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 283.00 | 63 208.00 | 75.00 | 63 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 409.00 | 906 099.00 | 897 619.00 | 3 247 409.00 |