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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 |
AP Constructions | 1 340 000.00 | 482 400.00 | 857 600.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 570.00 | 161 718.00 | 10 853.00 | 172 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 946.00 | 171 794.00 | 68 152.00 | 239 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 703.00 | 826 024.00 | 3 396 680.00 | 4 222 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BZ Autres créances | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CF Disponibilités | 192 713.00 | | 192 713.00 | 192 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 447.00 | | 236 447.00 | 236 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 150.00 | 826 024.00 | 3 633 126.00 | 4 459 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 812.00 | 330 176.00 | | 221 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 684.00 | -108 364.00 | | 179 684.00 |
DL TOTAL (I) | 410 296.00 | 230 612.00 | | 410 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 789.00 | 235 572.00 | | 179 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 789.00 | 235 572.00 | | 179 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318 202.00 | 2 346 833.00 | | 2 318 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 104.00 | 590 383.00 | | 643 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 017.00 | 90 087.00 | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 15 713.00 | | 34 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 945.00 | 27 466.00 | | 43 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 041.00 | 3 070 481.00 | | 3 043 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 126.00 | 3 536 665.00 | | 3 633 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 487.00 | 862 791.00 | | 1 001 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 042.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 335.00 | | | 4 226 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 631.00 | 4 222 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 631.00 | 4 162 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166 147.00 | | | 4 166 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 897.00 | 92 758.00 | 3 631.00 | 736 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 784.00 | 92 758.00 | 3 631.00 | 726 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318 202.00 | 279 665.00 | 901 993.00 | 2 318 202.00 |
VI Groupe et associés | 643 104.00 | 643 104.00 | | 643 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 013.00 | | | 111 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 299.00 | 35 224.00 | 75.00 | 35 299.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 024.00 | 1 001 487.00 | 901 993.00 | 3 040 024.00 |