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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095 524.00 | 1 632 249.00 | 463 275.00 | 2 095 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 181.00 | 808 969.00 | 112 212.00 | 921 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 895 466.00 | | 63 895 466.00 | 63 895 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 962 171.00 | 2 441 218.00 | 64 520 953.00 | 66 962 171.00 |
BT Marchandises | 510 990.00 | | 510 990.00 | 510 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 602 664.00 | 126 385.00 | 142 476 279.00 | 142 602 664.00 |
BZ Autres créances | 17 904 761.00 | | 17 904 761.00 | 17 904 761.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 404.00 | | 407 404.00 | 407 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 425 820.00 | 126 385.00 | 161 299 435.00 | 161 425 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 387 991.00 | 2 567 603.00 | 225 820 388.00 | 228 387 991.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 437 693.00 | 741 993.00 | | 4 437 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226 305.00 | 3 695 700.00 | | 2 226 305.00 |
DL TOTAL (I) | 22 063 998.00 | 19 837 693.00 | | 22 063 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 159 984.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 833 000.00 | 3 776 000.00 | | 833 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 000.00 | 3 935 984.00 | | 833 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | 6 953.00 | | 1 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 053 264.00 | 1 313 776.00 | | 64 053 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 397 615.00 | 52 136 525.00 | | 88 397 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 452 298.00 | 11 564 386.00 | | 43 452 298.00 |
EA Autres dettes | 446 290.00 | 974 355.00 | | 446 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 572 797.00 | 5 590 445.00 | | 6 572 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 923 389.00 | 71 586 440.00 | | 202 923 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 820 388.00 | 95 360 117.00 | | 225 820 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 724 360.00 | 225 143 566.00 | 701 867 926.00 | 476 724 360.00 |
FG Production vendue services | 16 961 597.00 | 8 977 630.00 | 25 939 227.00 | 16 961 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 685 957.00 | 234 121 196.00 | 727 807 153.00 | 493 685 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 763 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 770 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 472 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 725 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 725 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 976 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 200 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 200 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | -60 001.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 015.00 | 1 809 829.00 | | 772 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 945 168.00 | 617 983 198.00 | | 730 945 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 718 863.00 | 614 287 498.00 | | 728 718 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 226 305.00 | 3 695 700.00 | | 2 226 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 645.00 | | 65 393 589.00 | 2 828 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260 063.00 | 63 945 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 063.00 | 66 962 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 519.00 | | 365 005.00 | 1 730 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 975.00 | | 16 206.00 | 904 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 151.00 | | 65 012 378.00 | 193 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 273.00 | 339 945.00 | | 2 101 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382 719.00 | 249 531.00 | | 1 382 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 555.00 | 90 414.00 | | 718 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 935 984.00 | | 3 102 984.00 | 3 935 984.00 |
6T Sur comptes clients | 126 385.00 | | | 126 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 385.00 | | | 126 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 062 369.00 | | 3 102 984.00 | 4 062 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 921 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 159 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 053 264.00 | 89 119.00 | 63 964 145.00 | 64 053 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 397 615.00 | 88 397 615.00 | | 88 397 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 552.00 | 1 167 552.00 | | 1 167 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 895.00 | 634 895.00 | | 634 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 290.00 | 446 290.00 | | 446 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 572 797.00 | 6 572 797.00 | | 6 572 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 895 466.00 | 63 895 466.00 | | 63 895 466.00 |
UX Autres créances clients | 142 451 507.00 | | | 142 451 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 157.00 | | | 151 157.00 |
VB T. V. A. | 211 278.00 | | | 211 278.00 |
VC Groupe et associés | 16 582 190.00 | | | 16 582 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 479 997.00 | | | 63 479 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110 293.00 | | | 1 110 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 094 062.00 | 17 094 062.00 | | 17 094 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 404.00 | | | 407 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 810 295.00 | 224 810 295.00 | | 224 810 295.00 |
VW T.V.A. | 24 555 788.00 | 24 555 788.00 | | 24 555 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 923 389.00 | 138 959 244.00 | 63 964 145.00 | 202 923 389.00 |