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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566 945.00 | 1 947 678.00 | 619 268.00 | 2 566 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 978.00 | 858 684.00 | 79 294.00 | 937 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148 495.00 | | 1 148 495.00 | 1 148 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 418.00 | 2 806 361.00 | 1 897 057.00 | 4 703 418.00 |
BT Marchandises | 1 166 884.00 | | 1 166 884.00 | 1 166 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 915 748.00 | 126 385.00 | 167 789 363.00 | 167 915 748.00 |
BZ Autres créances | 54 610 879.00 | | 54 610 879.00 | 54 610 879.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 431.00 | | 468 431.00 | 468 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 161 996.00 | 126 385.00 | 224 035 611.00 | 224 161 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 865 414.00 | 2 932 747.00 | 225 932 668.00 | 228 865 414.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 663 998.00 | 4 437 693.00 | | 6 663 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 336 215.00 | 2 226 305.00 | | 4 336 215.00 |
DL TOTAL (I) | 26 400 214.00 | 22 063 998.00 | | 26 400 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 771.00 | 833 000.00 | | 460 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 771.00 | 833 000.00 | | 460 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 1 126.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 285.00 | 64 053 264.00 | | 460 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 364 280.00 | 88 397 615.00 | | 144 364 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 843 568.00 | 43 452 297.00 | | 45 843 568.00 |
EA Autres dettes | 2 415 244.00 | 446 290.00 | | 2 415 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 987 701.00 | 6 572 797.00 | | 5 987 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 071 683.00 | 202 923 389.00 | | 199 071 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 932 668.00 | 225 820 388.00 | | 225 932 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 082 073.00 | 779 880 787.00 | 1 322 962 860.00 | 543 082 073.00 |
FG Production vendue services | 33 010 403.00 | | 33 010 403.00 | 33 010 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 092 476.00 | 779 880 787.00 | 1 355 973 263.00 | 576 092 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 234 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 585 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 025 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 867 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 854 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 379 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 045 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 229.00 | 22 000.00 | | 279 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 229.00 | 22 000.00 | | 279 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 229.00 | 22 000.00 | | 257 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966 525.00 | 772 015.00 | | 2 966 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 965 716.00 | 730 945 168.00 | | 1 356 965 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 629 500.00 | 728 718 863.00 | | 1 352 629 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 336 215.00 | 2 226 305.00 | | 4 336 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 962 171.00 | | 1 320 990.00 | 66 962 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 479 997.00 | 1 198 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 498 413.00 | 4 703 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 658.00 | 2 566 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 758.00 | 937 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 524.00 | | 482 079.00 | 2 095 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 181.00 | | 24 555.00 | 921 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 945 466.00 | | 814 356.00 | 63 945 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 218.00 | 365 143.00 | | 2 441 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632 249.00 | 315 428.00 | | 1 632 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 969.00 | 49 715.00 | | 808 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 000.00 | 142 000.00 | 514 229.00 | 833 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 385.00 | | | 126 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 385.00 | | | 126 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 385.00 | 142 000.00 | 514 229.00 | 959 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 235 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 279 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 285.00 | 460 285.00 | | 460 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 364 280.00 | 144 364 280.00 | | 144 364 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335 398.00 | 1 335 398.00 | | 1 335 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 311.00 | 729 311.00 | | 729 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415 244.00 | 2 415 244.00 | | 2 415 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 987 701.00 | 5 987 701.00 | | 5 987 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148 495.00 | 1 148 495.00 | | 1 148 495.00 |
UX Autres créances clients | 167 347 821.00 | | | 167 347 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 927.00 | | | 567 927.00 |
VB T. V. A. | 416 767.00 | | | 416 767.00 |
VC Groupe et associés | 53 891 650.00 | | | 53 891 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 313.00 | | | 173 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 751 175.00 | 19 751 175.00 | | 19 751 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 149.00 | | | 129 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 431.00 | | | 468 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 143 552.00 | 224 143 552.00 | | 224 143 552.00 |
VW T.V.A. | 24 027 684.00 | 24 027 684.00 | | 24 027 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 071 683.00 | 199 071 683.00 | | 199 071 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |