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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313 160.00 | 3 408 612.00 | 904 548.00 | 4 313 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 747.00 | 1 100 786.00 | 389 961.00 | 1 490 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646 502.00 | | 646 502.00 | 646 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 550 409.00 | 4 509 398.00 | 6 041 011.00 | 10 550 409.00 |
BT Marchandises | 23 188 678.00 | | 23 188 678.00 | 23 188 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 504 146.00 | 295 248.00 | 204 208 899.00 | 204 504 146.00 |
BZ Autres créances | 2 228 321.00 | | 2 228 321.00 | 2 228 321.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347 295.00 | | 1 347 295.00 | 1 347 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 280 215.00 | 295 248.00 | 230 984 968.00 | 231 280 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 830 624.00 | 4 804 646.00 | 237 025 978.00 | 241 830 624.00 |
CU Autres participations | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 948 117.00 | 10 561 776.00 | | 13 948 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 417 756.00 | 3 386 341.00 | | 5 417 756.00 |
DL TOTAL (I) | 34 765 873.00 | 29 348 117.00 | | 34 765 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 285.00 | 248 285.00 | | 128 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 828 784.00 | 4 395 000.00 | | 2 828 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 919 201.00 | 113 221 906.00 | | 144 919 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 785 256.00 | 43 119 438.00 | | 47 785 256.00 |
EA Autres dettes | 4 954 007.00 | 11 882 674.00 | | 4 954 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 512 447.00 | 266 374.00 | | 1 512 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 140 106.00 | 173 133 678.00 | | 202 140 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 025 978.00 | 202 601 795.00 | | 237 025 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 514 649.00 | 480 125 744.00 | 1 223 640 393.00 | 743 514 649.00 |
FG Production vendue services | 63 174 130.00 | | 63 174 130.00 | 63 174 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 688 779.00 | 480 125 744.00 | 1 286 814 523.00 | 806 688 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 825 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 093 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 854 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 507 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 216 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 592.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 741 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 084 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 617 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | -21 483.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | -21 483.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | 86 254.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199 127.00 | 1 769 672.00 | | 1 199 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 825 144.00 | 1 376 380 052.00 | | 1 286 825 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 407 389.00 | 1 372 993 711.00 | | 1 281 407 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 417 756.00 | 3 386 341.00 | | 5 417 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 792 195.00 | | 4 780 787.00 | 5 792 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 572.00 | 4 746 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 572.00 | 10 550 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 313 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 601 571.00 | | 711 589.00 | 3 601 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 549.00 | | 69 198.00 | 1 421 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 075.00 | | 4 000 000.00 | 769 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832 984.00 | 676 415.00 | | 3 832 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865 615.00 | 542 998.00 | | 2 865 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 369.00 | 133 417.00 | | 967 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 295 248.00 | | | 295 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 248.00 | | | 295 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 248.00 | | | 415 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 285.00 | 128 285.00 | | 128 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 919 201.00 | 144 919 201.00 | | 144 919 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658 709.00 | 1 658 709.00 | | 1 658 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 708.00 | 930 708.00 | | 930 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347 508.00 | 3 347 508.00 | | 3 347 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 512 447.00 | 1 512 447.00 | | 1 512 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646 502.00 | 544 181.00 | 102 231.00 | 646 502.00 |
UX Autres créances clients | 203 893 713.00 | 203 893 713.00 | | 203 893 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610 433.00 | | 610 433.00 | 610 433.00 |
VB T. V. A. | 429 870.00 | 429 870.00 | | 429 870.00 |
VC Groupe et associés | 679 609.00 | 679 609.00 | | 679 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 606 499.00 | 1 606 499.00 | | 1 606 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117 077.00 | 1 117 077.00 | | 1 117 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 287 293.00 | 22 287 293.00 | | 22 287 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347 295.00 | 1 347 295.00 | | 1 347 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 726 265.00 | 208 013 511.00 | 712 754.00 | 208 726 265.00 |
VW T.V.A. | 22 908 546.00 | 22 908 546.00 | | 22 908 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 311 322.00 | 199 311 322.00 | | 199 311 322.00 |