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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175 605.00 | 2 367 033.00 | 808 573.00 | 3 175 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 301.00 | 854 628.00 | 455 673.00 | 1 310 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746 107.00 | | 746 107.00 | 746 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 013.00 | 3 221 661.00 | 2 060 352.00 | 5 282 013.00 |
BT Marchandises | 11 914 491.00 | | 11 914 491.00 | 11 914 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 497 888.00 | 295 248.00 | 176 202 640.00 | 176 497 888.00 |
BZ Autres créances | 54 278 563.00 | | 54 278 563.00 | 54 278 563.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407 795.00 | | 2 407 795.00 | 2 407 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 100 955.00 | 295 248.00 | 244 805 707.00 | 245 100 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 382 967.00 | 3 516 908.00 | 246 866 059.00 | 250 382 967.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 660 214.00 | 6 663 998.00 | | 6 660 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 901 562.00 | 4 336 215.00 | | 3 901 562.00 |
DL TOTAL (I) | 25 961 776.00 | 26 400 214.00 | | 25 961 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 771.00 | 460 771.00 | | 184 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 771.00 | 460 771.00 | | 184 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 285.00 | 460 285.00 | | 323 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 533 122.00 | 144 364 280.00 | | 169 533 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 264 301.00 | 45 843 568.00 | | 44 264 301.00 |
EA Autres dettes | 1 325 962.00 | 2 415 244.00 | | 1 325 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 272 842.00 | 5 987 701.00 | | 5 272 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 719 513.00 | 199 071 683.00 | | 220 719 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 866 059.00 | 225 932 668.00 | | 246 866 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 826 293.00 | 685 905 836.00 | 1 408 732 129.00 | 722 826 293.00 |
FG Production vendue services | 41 330 113.00 | | 41 330 113.00 | 41 330 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 156 406.00 | 685 905 836.00 | 1 450 062 242.00 | 764 156 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 186 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 258 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 747 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 822 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 045 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 142 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 556 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 629 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 913 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 000.00 | 279 229.00 | | 336 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 000.00 | 279 229.00 | | 336 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 002.00 | 22 000.00 | | 64 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 998.00 | 257 229.00 | | 271 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284 002.00 | 2 966 525.00 | | 1 284 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 438 959.00 | 1 356 965 716.00 | | 1 451 438 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 537 397.00 | 1 352 629 500.00 | | 1 447 537 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 901 562.00 | 4 336 215.00 | | 3 901 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 703 418.00 | | 1 110 323.00 | 4 703 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 388.00 | 796 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 728.00 | 5 282 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 340.00 | 1 310 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566 945.00 | | 608 660.00 | 2 566 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 978.00 | | 501 663.00 | 937 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 495.00 | | | 1 198 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 361.00 | 544 639.00 | 129 340.00 | 2 806 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947 678.00 | 419 355.00 | | 1 947 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 684.00 | 125 284.00 | 129 340.00 | 858 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 771.00 | 60 000.00 | 336 000.00 | 460 771.00 |
6T Sur comptes clients | 126 385.00 | 240 550.00 | 71 688.00 | 126 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 385.00 | 240 550.00 | 71 688.00 | 126 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 156.00 | 300 550.00 | 407 688.00 | 587 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 550.00 | 71 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 336 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 285.00 | 323 285.00 | | 323 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 533 122.00 | 169 533 122.00 | | 169 533 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 701.00 | 1 356 701.00 | | 1 356 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 025.00 | 760 025.00 | | 760 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 032.00 | 353 032.00 | | 353 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 962.00 | 1 325 962.00 | | 1 325 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 272 842.00 | 5 272 842.00 | | 5 272 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746 107.00 | 746 107.00 | | 746 107.00 |
UX Autres créances clients | 175 887 455.00 | | | 175 887 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610 433.00 | 610 433.00 | | 610 433.00 |
VB T. V. A. | 141 588.00 | 141 588.00 | | 141 588.00 |
VC Groupe et associés | 54 136 975.00 | 54 136 975.00 | | 54 136 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 707 297.00 | 18 707 297.00 | | 18 707 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407 795.00 | 2 407 795.00 | | 2 407 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 930 352.00 | 233 930 352.00 | | 233 930 352.00 |
VW T.V.A. | 23 087 246.00 | 23 087 246.00 | | 23 087 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 719 513.00 | 220 719 513.00 | | 220 719 513.00 |