| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940 531.00 | 3 907 594.00 | 1 032 938.00 | 4 940 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 045.00 | 1 261 151.00 | 331 894.00 | 1 593 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504 138.00 | | 1 504 138.00 | 1 504 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 337 715.00 | 5 168 745.00 | 10 168 969.00 | 15 337 715.00 |
BT Marchandises | 16 736 226.00 | | 16 736 226.00 | 16 736 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 326 480.00 | 295 248.00 | 485 031 232.00 | 485 326 480.00 |
BZ Autres créances | 12 108 606.00 | | 12 108 606.00 | 12 108 606.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329 659.00 | | 5 329 659.00 | 5 329 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 515 746.00 | 295 248.00 | 519 220 498.00 | 519 515 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 853 460.00 | 5 463 993.00 | 529 389 468.00 | 534 853 460.00 |
CU Autres participations | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 365 873.00 | 13 948 117.00 | | 19 365 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 817 430.00 | 5 417 756.00 | | 5 817 430.00 |
DL TOTAL (I) | 40 583 302.00 | 34 765 873.00 | | 40 583 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 12 126.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 285.00 | 128 285.00 | | 658 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 321.00 | 2 828 784.00 | | 255 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 666 603.00 | 144 919 201.00 | | 388 666 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 730 444.00 | 47 785 256.00 | | 57 730 444.00 |
EA Autres dettes | 40 361 968.00 | 4 954 007.00 | | 40 361 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 013 487.00 | 1 512 447.00 | | 1 013 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 686 165.00 | 202 140 106.00 | | 488 686 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 389 468.00 | 237 025 978.00 | | 529 389 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 988 230.00 | 637 537 596.00 | 2 040 525 826.00 | 1 402 988 230.00 |
FG Production vendue services | 51 414 010.00 | | 51 414 010.00 | 51 414 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 402 240.00 | 637 537 596.00 | 2 091 939 836.00 | 1 454 402 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 940 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 281 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 452 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 512 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 257 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 347.00 | |
GE Autres charges | | | 304 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 460 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 479 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 549 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 913.00 | 621.00 | | 6 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 913.00 | 621.00 | | 6 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 913.00 | -621.00 | | -6 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 590.00 | 1 199 127.00 | | 725 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 940 177.00 | 1 286 825 144.00 | | 2 091 940 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 122 747.00 | 1 281 407 389.00 | | 2 086 122 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 817 430.00 | 5 417 756.00 | | 5 817 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 550 409.00 | | 4 787 305.00 | 10 550 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 337 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313 160.00 | | 627 371.00 | 4 313 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 747.00 | | 102 299.00 | 1 490 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746 502.00 | | 4 057 636.00 | 4 746 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509 398.00 | 659 347.00 | | 4 509 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408 612.00 | 498 982.00 | | 3 408 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 786.00 | 160 365.00 | | 1 100 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 295 248.00 | | | 295 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 248.00 | | | 295 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 248.00 | | | 415 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 285.00 | 658 285.00 | | 658 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 666 603.00 | 388 666 603.00 | | 388 666 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417 374.00 | 1 417 374.00 | | 1 417 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 614.00 | 838 614.00 | | 838 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 361 968.00 | 40 361 968.00 | | 40 361 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 013 487.00 | 1 013 487.00 | | 1 013 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504 138.00 | 1 504 138.00 | | 1 504 138.00 |
UX Autres créances clients | 485 139 346.00 | 485 139 346.00 | | 485 139 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 133.00 | 187 133.00 | | 187 133.00 |
VB T. V. A. | 700 069.00 | 700 069.00 | | 700 069.00 |
VC Groupe et associés | 787 904.00 | 787 904.00 | | 787 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 337.00 | 169 337.00 | | 169 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 742 310.00 | 21 742 310.00 | | 21 742 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 451 296.00 | 10 451 296.00 | | 10 451 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329 659.00 | 5 329 659.00 | | 5 329 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 268 883.00 | 502 764 745.00 | | 504 268 883.00 |
VW T.V.A. | 33 732 146.00 | 33 732 146.00 | | 33 732 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 430 844.00 | 488 430 844.00 | | 488 430 844.00 |