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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601 571.00 | 2 865 615.00 | 735 957.00 | 3 601 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 549.00 | 967 369.00 | 454 180.00 | 1 421 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669 075.00 | | 669 075.00 | 669 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 195.00 | 3 832 984.00 | 1 959 211.00 | 5 792 195.00 |
BT Marchandises | 9 333 747.00 | | 9 333 747.00 | 9 333 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 726 615.00 | 295 248.00 | 162 431 368.00 | 162 726 615.00 |
BZ Autres créances | 26 702 424.00 | | 26 702 424.00 | 26 702 424.00 |
CF Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164 700.00 | | 2 164 700.00 | 2 164 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 937 831.00 | 295 248.00 | 200 642 584.00 | 200 937 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 730 026.00 | 4 128 231.00 | 202 601 795.00 | 206 730 026.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 561 776.00 | 6 660 214.00 | | 10 561 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 386 341.00 | 3 901 562.00 | | 3 386 341.00 |
DL TOTAL (I) | 29 348 117.00 | 25 961 776.00 | | 29 348 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 184 771.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 184 771.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 285.00 | 323 285.00 | | 248 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395 000.00 | | | 4 395 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 221 906.00 | 169 533 122.00 | | 113 221 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 119 438.00 | 44 264 301.00 | | 43 119 438.00 |
EA Autres dettes | 11 882 674.00 | 1 325 962.00 | | 11 882 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 374.00 | 5 272 842.00 | | 266 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 133 678.00 | 220 719 513.00 | | 173 133 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 601 795.00 | 246 866 059.00 | | 202 601 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 739 013.00 | 543 519 759.00 | 1 328 258 772.00 | 784 739 013.00 |
FG Production vendue services | 48 056 153.00 | | 48 056 153.00 | 48 056 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 795 166.00 | 543 519 759.00 | 1 376 314 925.00 | 832 795 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 314 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 914 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 580 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 137 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 649 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 005 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 676 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 638 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 069 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 771.00 | 336 000.00 | | 64 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 771.00 | 336 000.00 | | 64 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21 483.00 | 21 483.00 | | -21 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -21 483.00 | 64 002.00 | | -21 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 254.00 | 271 998.00 | | 86 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769 672.00 | 1 284 002.00 | | 1 769 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 380 052.00 | 1 451 438 959.00 | | 1 376 380 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 993 711.00 | 1 447 537 397.00 | | 1 372 993 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 386 341.00 | 3 901 562.00 | | 3 386 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 013.00 | | 587 214.00 | 5 282 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 032.00 | 769 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 032.00 | 5 792 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 601 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175 605.00 | | 425 966.00 | 3 175 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 301.00 | | 111 248.00 | 1 310 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 107.00 | | 50 000.00 | 796 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 661.00 | 602 323.00 | | 3 221 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367 033.00 | 489 582.00 | | 2 367 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 628.00 | 112 741.00 | | 854 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 771.00 | | 64 771.00 | 184 771.00 |
6T Sur comptes clients | 295 248.00 | | | 295 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 248.00 | | | 295 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 019.00 | | 64 771.00 | 480 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 285.00 | 248 285.00 | | 248 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 221 906.00 | 113 221 906.00 | | 113 221 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470 641.00 | 1 470 641.00 | | 1 470 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 984.00 | 862 984.00 | | 862 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 882 674.00 | 11 882 674.00 | | 11 882 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 374.00 | 266 374.00 | | 266 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669 075.00 | | 669 075.00 | 669 075.00 |
UX Autres créances clients | 162 116 182.00 | 162 116 182.00 | | 162 116 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610 433.00 | 610 433.00 | | 610 433.00 |
VB T. V. A. | 623 454.00 | 623 454.00 | | 623 454.00 |
VC Groupe et associés | 25 453 545.00 | 25 453 545.00 | | 25 453 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625 425.00 | 625 425.00 | | 625 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 449 646.00 | 20 449 646.00 | | 20 449 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164 700.00 | 2 164 700.00 | | 2 164 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 262 814.00 | 191 593 740.00 | 669 075.00 | 192 262 814.00 |
VW T.V.A. | 20 336 167.00 | 20 336 167.00 | | 20 336 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 738 678.00 | 168 738 678.00 | | 168 738 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |