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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
AH Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 230.00 | 154 052.00 | 19 179.00 | 173 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 882.00 | 162 013.00 | 54 870.00 | 216 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 982.00 | 60 723.00 | 1 980 259.00 | 2 040 982.00 |
BZ Autres créances | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
CF Disponibilités | 241 865.00 | | 241 865.00 | 241 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 295.00 | 60 723.00 | 2 295 572.00 | 2 356 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 177.00 | 222 736.00 | 2 350 441.00 | 2 573 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 468.00 | 13 948.00 | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 813 189.00 | 7 703 220.00 | | 7 813 189.00 |
242 Autres charges externes. | 6 763 694.00 | 6 682 874.00 | | 6 763 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 141.00 | 34 613.00 | | 31 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 624 892.00 | 608 300.00 | | 624 892.00 |
252 Charges sociales | 243 591.00 | 239 679.00 | | 243 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 918 292.00 | 913 853.00 | | 918 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 204.00 | 106 492.00 | | 131 204.00 |
280 Produits financiers | 24 832.00 | 55 550.00 | | 24 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 820.00 | 20 416.00 | | 11 820.00 |
294 Charges financières | 25 738.00 | 47 619.00 | | 25 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 940.00 | 134 840.00 | | 139 940.00 |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
DH Report à nouveau | -95 830.00 | -230 670.00 | | -95 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 940.00 | 134 840.00 | | 139 940.00 |
DL TOTAL (I) | 797 561.00 | 657 622.00 | | 797 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 337.00 | 3 894.00 | | 98 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 637.00 | 1 095 342.00 | | 1 141 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 621.00 | 164 851.00 | | 164 621.00 |
EA Autres dettes | 148 285.00 | 169 623.00 | | 148 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 880.00 | 1 683 709.00 | | 1 552 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 441.00 | 2 341 331.00 | | 2 350 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 880.00 | | | 1 552 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 337.00 | 3 894.00 | | 98 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 919.00 | | | 202 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 267.00 | | | 159 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 674.00 | 15 339.00 | | 146 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 713.00 | 15 339.00 | | 138 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 637.00 | 1 141 637.00 | | 1 141 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 285.00 | 148 285.00 | | 148 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 253.00 | 2 087 162.00 | 15 091.00 | 2 102 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 880.00 | 1 552 880.00 | | 1 552 880.00 |