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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
AH Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 509.00 | 163 265.00 | 34 244.00 | 197 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 161.00 | 171 226.00 | 69 935.00 | 241 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 653.00 | 60 723.00 | 2 176 930.00 | 2 237 653.00 |
BZ Autres créances | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
CF Disponibilités | 322 146.00 | | 322 146.00 | 322 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 498.00 | 60 723.00 | 2 546 775.00 | 2 607 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 659.00 | 231 949.00 | 2 616 710.00 | 2 848 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 657.00 | 3 452.00 | | 5 657.00 |
DG Autres réserves | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
DH Report à nouveau | | -95 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 167.00 | 139 940.00 | | 86 167.00 |
DL TOTAL (I) | 883 728.00 | 797 561.00 | | 883 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 98 337.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 466.00 | 1 141 637.00 | | 1 502 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 674.00 | 164 621.00 | | 161 674.00 |
EA Autres dettes | 68 447.00 | 148 285.00 | | 68 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 982.00 | 1 552 880.00 | | 1 732 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 710.00 | 2 350 441.00 | | 2 616 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 982.00 | 1 552 880.00 | | 1 732 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 98 337.00 | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 917.00 | 6 780 595.00 | 8 200 512.00 | 1 419 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 917.00 | 6 780 595.00 | 8 200 512.00 | 1 419 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 200 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 258 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 177 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 332.00 | 11 820.00 | | 5 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 332.00 | 11 820.00 | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 332.00 | 11 820.00 | | 5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 051.00 | 2 179.00 | | 21 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 321 330.00 | 7 849 842.00 | | 8 321 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 235 163.00 | 7 709 902.00 | | 8 235 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 167.00 | 139 940.00 | | 86 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 882.00 | | | 216 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 230.00 | | | 173 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 013.00 | 9 213.00 | | 162 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 052.00 | 9 213.00 | | 154 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 466.00 | 1 502 466.00 | | 1 502 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 653.00 | | | 2 237 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VP Divers | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 674.00 | 161 674.00 | | 161 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 820.00 | 2 276 729.00 | 15 091.00 | 2 291 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 982.00 | 1 732 982.00 | | 1 732 982.00 |