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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
AH Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 702.00 | 130 627.00 | 33 075.00 | 163 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 526.00 | 148 983.00 | 63 543.00 | 212 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 794.00 | 235 439.00 | 2 708 355.00 | 2 943 794.00 |
BZ Autres créances | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
CF Disponibilités | 130 845.00 | | 130 845.00 | 130 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 529.00 | 235 439.00 | 2 912 090.00 | 3 147 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 055.00 | 384 422.00 | 2 975 632.00 | 3 360 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
DH Report à nouveau | -316 392.00 | -44 915.00 | | -316 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 607.00 | -271 477.00 | | 191 607.00 |
DL TOTAL (I) | 635 181.00 | 443 574.00 | | 635 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 113.00 | | | 194 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 077.00 | 1 239 757.00 | | 1 594 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 006.00 | 170 234.00 | | 254 006.00 |
EA Autres dettes | 48 255.00 | 100 938.00 | | 48 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 451.00 | 1 760 929.00 | | 2 340 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 632.00 | 2 204 503.00 | | 2 975 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 000.00 | 1 510 929.00 | | 250 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 113.00 | | | 194 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 530 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 530 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 549 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 205 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 301.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 391 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 611 259.00 | 7 606 277.00 | | 10 611 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 419 652.00 | 7 877 754.00 | | 10 419 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 607.00 | -271 477.00 | | 191 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 140.00 | | | 216 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 614.00 | 9 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 614.00 | 212 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 702.00 | | | 163 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 814.00 | 23 169.00 | | 125 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 459.00 | 23 169.00 | | 107 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 077.00 | 1 594 077.00 | | 1 594 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 006.00 | 254 006.00 | | 254 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 255.00 | 48 255.00 | 250 000.00 | 298 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 943 794.00 | 2 943 794.00 | | 2 943 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 113.00 | 194 113.00 | | 194 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 551.00 | 3 016 684.00 | 9 868.00 | 3 026 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 451.00 | 2 090 451.00 | 250 000.00 | 2 340 451.00 |