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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
AH Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 702.00 | 107 439.00 | 56 264.00 | 163 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 140.00 | 125 794.00 | 90 346.00 | 216 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 919.00 | 165 848.00 | 1 789 071.00 | 1 954 919.00 |
BZ Autres créances | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CF Disponibilités | 293 010.00 | | 293 010.00 | 293 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 005.00 | 165 848.00 | 2 114 157.00 | 2 280 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 146.00 | 291 642.00 | 2 204 503.00 | 2 496 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
DG Autres réserves | | 48 219.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 915.00 | | | -44 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 477.00 | -93 134.00 | | -271 477.00 |
DL TOTAL (I) | 443 574.00 | 715 051.00 | | 443 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 757.00 | 1 266 772.00 | | 1 239 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 234.00 | 143 141.00 | | 170 234.00 |
EA Autres dettes | 100 938.00 | 28 107.00 | | 100 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 929.00 | 1 438 379.00 | | 1 760 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 503.00 | 2 153 430.00 | | 2 204 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 929.00 | 1 438 379.00 | | 1 510 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 360.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 324.00 | 5 844 160.00 | 7 556 485.00 | 1 712 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 324.00 | 5 844 160.00 | 7 556 485.00 | 1 712 324.00 |
FQ Autres produits | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 560 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 774 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 834 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 606 278.00 | 7 528 943.00 | | 7 606 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 754.00 | 7 622 077.00 | | 7 877 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 477.00 | -93 134.00 | | -271 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 994.00 | | 18 906.00 | 264 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 760.00 | 216 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 760.00 | 163 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 618.00 | | 18 844.00 | 212 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 420.00 | | 62.00 | 13 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 548.00 | 27 006.00 | 67 780.00 | 166 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 891.00 | 3 465.00 | | 14 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 657.00 | 23 541.00 | 67 780.00 | 151 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 194.00 | 54 654.00 | | 111 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 194.00 | 54 654.00 | | 111 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 194.00 | 54 654.00 | | 111 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 757.00 | 1 239 757.00 | | 1 239 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 234.00 | 170 234.00 | | 170 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 938.00 | 100 938.00 | 250 000.00 | 350 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 919.00 | 1 954 919.00 | | 1 954 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 478.00 | 1 986 996.00 | 13 482.00 | 2 000 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 929.00 | 1 510 929.00 | 250 000.00 | 1 760 929.00 |