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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 356.00 | 14 891.00 | 3 465.00 | 18 356.00 |
AH Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 618.00 | 151 657.00 | 60 961.00 | 212 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 994.00 | 166 548.00 | 98 447.00 | 264 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 040.00 | 111 194.00 | 1 622 845.00 | 1 734 040.00 |
BZ Autres créances | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
CF Disponibilités | 312 731.00 | | 312 731.00 | 312 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 178.00 | 111 194.00 | 2 054 983.00 | 2 166 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 172.00 | 277 742.00 | 2 153 430.00 | 2 431 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
DG Autres réserves | 48 219.00 | 123 762.00 | | 48 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 134.00 | -75 543.00 | | -93 134.00 |
DL TOTAL (I) | 715 051.00 | 808 185.00 | | 715 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 463.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 772.00 | 1 318 800.00 | | 1 266 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 141.00 | 160 559.00 | | 143 141.00 |
EA Autres dettes | 28 107.00 | 91 962.00 | | 28 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 379.00 | 1 571 784.00 | | 1 438 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 430.00 | 2 379 969.00 | | 2 153 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 379.00 | 1 571 784.00 | | 1 438 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 463.00 | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 157.00 | 6 509 802.00 | 7 488 959.00 | 979 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 157.00 | 6 509 802.00 | 7 488 959.00 | 979 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 497 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 602 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 528 943.00 | 8 475 760.00 | | 7 528 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 622 077.00 | 8 551 302.00 | | 7 622 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 134.00 | -75 543.00 | | -93 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 815.00 | | 53 393.00 | 249 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 214.00 | 264 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 214.00 | 212 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 509.00 | | 53 323.00 | 197 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | 70.00 | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 951.00 | 19 811.00 | 38 214.00 | 184 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 426.00 | 3 465.00 | | 11 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 525.00 | 16 346.00 | 38 214.00 | 173 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 772.00 | 1 266 772.00 | | 1 266 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 040.00 | 1 734 040.00 | | 1 734 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 141.00 | 143 141.00 | | 143 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 867.00 | 1 853 446.00 | 13 420.00 | 1 866 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 379.00 | 1 438 379.00 | | 1 438 379.00 |