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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 356.00 | 11 426.00 | 6 930.00 | 18 356.00 |
AH Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 509.00 | 173 525.00 | 23 984.00 | 197 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 815.00 | 184 951.00 | 64 865.00 | 249 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 200.00 | 106 135.00 | 1 621 065.00 | 1 727 200.00 |
BZ Autres créances | 114 634.00 | | 114 634.00 | 114 634.00 |
CF Disponibilités | 534 524.00 | | 534 524.00 | 534 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 239.00 | 106 135.00 | 2 315 104.00 | 2 421 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 055.00 | 291 085.00 | 2 379 969.00 | 2 671 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 966.00 | 5 657.00 | | 9 966.00 |
DG Autres réserves | 123 762.00 | 41 904.00 | | 123 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 543.00 | 86 167.00 | | -75 543.00 |
DL TOTAL (I) | 808 185.00 | 883 728.00 | | 808 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 396.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 800.00 | 1 502 466.00 | | 1 318 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 559.00 | 161 674.00 | | 160 559.00 |
EA Autres dettes | 91 962.00 | 68 447.00 | | 91 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 784.00 | 1 732 982.00 | | 1 571 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 969.00 | 2 616 710.00 | | 2 379 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 732 982.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 396.00 | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 772.00 | 7 273 882.00 | 8 417 654.00 | 1 143 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 772.00 | 7 273 882.00 | 8 417 654.00 | 1 143 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 426 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 525 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 475 760.00 | 8 321 330.00 | | 8 475 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 302.00 | 8 235 163.00 | | 8 551 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 543.00 | 86 167.00 | | -75 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 161.00 | | | 241 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 509.00 | | | 197 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 226.00 | 13 725.00 | | 171 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 961.00 | 3 465.00 | | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 265.00 | 10 260.00 | | 163 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 723.00 | 45 412.00 | | 60 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 723.00 | 45 412.00 | | 60 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 800.00 | 1 318 800.00 | | 1 318 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 962.00 | 91 962.00 | | 91 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727 200.00 | 1 727 200.00 | | 1 727 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 367.00 | 1 864 016.00 | 13 350.00 | 1 877 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 784.00 | 1 571 784.00 | | 1 571 784.00 |