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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 096.00 | | 97 096.00 | 97 096.00 |
AH Fonds commercial | 120 066.00 | 3 472.00 | 116 594.00 | 120 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AP Constructions | 32 308.00 | 24 759.00 | 7 550.00 | 32 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 082.00 | 25 455.00 | 16 627.00 | 42 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 780.00 | 129 168.00 | 130 612.00 | 259 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 916.00 | 187 436.00 | 369 480.00 | 556 916.00 |
BT Marchandises | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 466.00 | | 91 466.00 | 91 466.00 |
BZ Autres créances | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CF Disponibilités | 173 622.00 | | 173 622.00 | 173 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 726.00 | | 305 726.00 | 305 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 642.00 | 187 436.00 | 675 205.00 | 862 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 107 207.00 | 42 561.00 | | 107 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 234.00 | 86 646.00 | | 80 234.00 |
DL TOTAL (I) | 429 441.00 | 371 207.00 | | 429 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 812.00 | 16 030.00 | | 41 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 577.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 431.00 | 120 841.00 | | 118 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 962.00 | 69 741.00 | | 57 962.00 |
EA Autres dettes | 26 894.00 | 20 999.00 | | 26 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 764.00 | 228 188.00 | | 245 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 205.00 | 599 396.00 | | 675 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 341.00 | 228 188.00 | | 218 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 505.00 | | 1 096 505.00 | 1 096 505.00 |
FD Production vendue biens | -13.00 | | -13.00 | -13.00 |
FG Production vendue services | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 671.00 | | 1 113 671.00 | 1 113 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 132.00 | |
GE Autres charges | | | 13 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 490.00 | 4 622.00 | | 4 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 949.00 | 102 334.00 | | 103 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 530.00 | 5 143.00 | | 12 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739.00 | 14 750.00 | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 15 846.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 45.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680.00 | 1 025.00 | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | 1 070.00 | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 258.00 | 14 776.00 | | -3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 224.00 | 25 664.00 | | 24 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 209.00 | 1 057 562.00 | | 1 120 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 975.00 | 970 915.00 | | 1 039 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 234.00 | 86 646.00 | | 80 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 862.00 | | 36 622.00 | 537 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 567.00 | 556 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 221 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 067.00 | 334 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 746.00 | | | 231 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 616.00 | | 35 662.00 | 304 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 192.00 | 41 132.00 | 13 887.00 | 160 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 054.00 | 1.00 | 10 000.00 | 18 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 137.00 | 41 131.00 | 3 887.00 | 142 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 431.00 | 118 431.00 | | 118 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 808.00 | 12 385.00 | 27 423.00 | 39 808.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VP Divers | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 054.00 | 113 054.00 | 1 000.00 | 114 054.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 764.00 | 218 341.00 | 27 423.00 | 245 764.00 |