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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 096.00 | | 97 096.00 | 97 096.00 |
AH Fonds commercial | 120 066.00 | 3 472.00 | 116 594.00 | 120 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
AP Constructions | 32 308.00 | 30 084.00 | 2 224.00 | 32 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 122.00 | 33 761.00 | 15 361.00 | 49 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 126.00 | 162 335.00 | 147 792.00 | 310 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 762.00 | 233 694.00 | 380 068.00 | 613 762.00 |
BT Marchandises | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
BZ Autres créances | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
CF Disponibilités | 228 847.00 | | 228 847.00 | 228 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 433.00 | | 408 433.00 | 408 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 195.00 | 233 694.00 | 788 500.00 | 1 022 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 222 616.00 | 165 441.00 | | 222 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 191.00 | 77 174.00 | | 118 191.00 |
DL TOTAL (I) | 582 807.00 | 484 616.00 | | 582 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 893.00 | 27 459.00 | | 14 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 665.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 066.00 | 103 738.00 | | 118 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 825.00 | 68 423.00 | | 55 825.00 |
EA Autres dettes | 16 289.00 | 16 201.00 | | 16 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 694.00 | 216 486.00 | | 205 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 500.00 | 701 101.00 | | 788 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 555.00 | 201 618.00 | | 203 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 629.00 | | 93 136.00 | 552 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 746.00 | | | 221 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 883.00 | | 93 136.00 | 329 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 278.00 | 37 403.00 | 11 987.00 | 208 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | | 540.00 | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 223.00 | 37 403.00 | 11 447.00 | 200 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VC Groupe et associés | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 867.00 | 12 729.00 | 2 139.00 | 14 867.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VP Divers | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 163.00 | 169 163.00 | | 169 163.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 694.00 | 203 555.00 | 2 139.00 | 205 694.00 |