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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 096.00 | | 97 096.00 | 97 096.00 |
AH Fonds commercial | 120 066.00 | 3 472.00 | 116 594.00 | 120 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 4 544.00 | 1 289.00 | 5 833.00 |
AP Constructions | 32 308.00 | 31 696.00 | 612.00 | 32 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 122.00 | 39 228.00 | 9 893.00 | 49 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 792.00 | 198 453.00 | 112 339.00 | 310 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 439.00 | 277 393.00 | 343 046.00 | 620 439.00 |
BT Marchandises | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 795.00 | | 101 795.00 | 101 795.00 |
BZ Autres créances | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CF Disponibilités | 251 711.00 | | 251 711.00 | 251 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 057.00 | | 433 057.00 | 433 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 495.00 | 277 393.00 | 776 103.00 | 1 053 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 230 807.00 | 222 616.00 | | 230 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 404.00 | 118 191.00 | | 145 404.00 |
DL TOTAL (I) | 618 210.00 | 582 807.00 | | 618 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139.00 | 14 893.00 | | 2 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 356.00 | 118 066.00 | | 98 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 062.00 | 55 825.00 | | 36 062.00 |
EA Autres dettes | 20 715.00 | 16 289.00 | | 20 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 893.00 | 205 694.00 | | 157 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 103.00 | 788 500.00 | | 776 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 893.00 | 203 555.00 | | 157 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 762.00 | | 3 177.00 | 613 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 206.00 | | 1 790.00 | 221 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 556.00 | | 666.00 | 391 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 721.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 694.00 | 43 698.00 | | 233 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | 501.00 | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 179.00 | 43 198.00 | | 226 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 893.00 | 157 893.00 | | 157 893.00 |