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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 096.00 | | 97 096.00 | 97 096.00 |
AH Fonds commercial | 97 199.00 | 3 472.00 | 93 727.00 | 97 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 5 141.00 | 693.00 | 5 833.00 |
AP Constructions | 32 308.00 | 32 216.00 | 93.00 | 32 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 952.00 | 42 161.00 | 6 790.00 | 48 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 781.00 | 139 483.00 | 153 298.00 | 292 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 890.00 | 222 473.00 | 353 418.00 | 575 890.00 |
BT Marchandises | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 426.00 | | 85 426.00 | 85 426.00 |
BZ Autres créances | 159 715.00 | 3 500.00 | 156 215.00 | 159 715.00 |
CF Disponibilités | 180 825.00 | | 180 825.00 | 180 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 586.00 | 3 500.00 | 481 086.00 | 484 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 476.00 | 225 973.00 | 834 503.00 | 1 060 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 256 210.00 | 230 807.00 | | 256 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 468.00 | 145 404.00 | | 133 468.00 |
DL TOTAL (I) | 631 678.00 | 618 210.00 | | 631 678.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496.00 | 621.00 | | 3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 123.00 | 98 356.00 | | 106 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 784.00 | 36 062.00 | | 70 784.00 |
EA Autres dettes | 22 422.00 | 20 715.00 | | 22 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 825.00 | 157 893.00 | | 202 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 503.00 | 776 103.00 | | 834 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 825.00 | 157 893.00 | | 202 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 939.00 | | 97 038.00 | 616 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 086.00 | 575 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 200 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 219.00 | 374 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 996.00 | | | 222 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 222.00 | | 97 038.00 | 392 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 393.00 | 36 580.00 | 91 501.00 | 277 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 597.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 377.00 | 35 984.00 | 91 501.00 | 269 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 862.00 | 246 862.00 | | 246 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 825.00 | | | 202 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 123.00 | 106 123.00 | | 106 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 862.00 | 246 862.00 | | 246 862.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 825.00 | 202 825.00 | | 202 825.00 |