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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 096.00 | | 97 096.00 | 97 096.00 |
AH Fonds commercial | 97 199.00 | 3 472.00 | 93 727.00 | 97 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 5 737.00 | 96.00 | 5 833.00 |
AP Constructions | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 086.00 | 46 403.00 | 6 683.00 | 53 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 061.00 | 168 223.00 | 126 837.00 | 295 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 669.00 | 256 144.00 | 326 525.00 | 582 669.00 |
BT Marchandises | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
BZ Autres créances | 37 744.00 | 3 500.00 | 34 244.00 | 37 744.00 |
CF Disponibilités | 604 483.00 | | 604 483.00 | 604 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 622.00 | 3 500.00 | 790 122.00 | 793 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 290.00 | 259 644.00 | 1 116 646.00 | 1 376 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 259 678.00 | 256 210.00 | | 259 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 408.00 | 133 468.00 | | 319 408.00 |
DL TOTAL (I) | 821 086.00 | 631 678.00 | | 821 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 3 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 338.00 | 106 123.00 | | 90 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 147.00 | 70 784.00 | | 175 147.00 |
EA Autres dettes | 29 579.00 | 22 422.00 | | 29 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 561.00 | 202 825.00 | | 295 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 646.00 | 834 503.00 | | 1 116 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 561.00 | 202 825.00 | | 295 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 890.00 | | 8 001.00 | 575 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 582 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 380 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 128.00 | | | 200 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 041.00 | | 7 636.00 | 374 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | 365.00 | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 473.00 | 33 693.00 | 22.00 | 222 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 613.00 | 597.00 | | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 860.00 | 33 096.00 | 22.00 | 213 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 338.00 | 90 338.00 | | 90 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 987.00 | 117 987.00 | | 117 987.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 561.00 | 295 561.00 | | 295 561.00 |