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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 096.00 | | 97 096.00 | 97 096.00 |
AH Fonds commercial | 97 199.00 | 3 472.00 | 93 727.00 | 97 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
AP Constructions | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 086.00 | 48 879.00 | 4 206.00 | 53 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 685.00 | 180 492.00 | 89 193.00 | 269 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 293.00 | 270 985.00 | 286 308.00 | 557 293.00 |
BT Marchandises | 97 923.00 | | 97 923.00 | 97 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
BZ Autres créances | 39 633.00 | 3 500.00 | 36 133.00 | 39 633.00 |
CF Disponibilités | 613 651.00 | | 613 651.00 | 613 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 847.00 | 3 500.00 | 798 347.00 | 801 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 140.00 | 274 485.00 | 1 084 655.00 | 1 359 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 259 086.00 | 259 678.00 | | 259 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 449.00 | 319 408.00 | | 410 449.00 |
DL TOTAL (I) | 911 535.00 | 821 086.00 | | 911 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 831.00 | 90 338.00 | | 58 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 525.00 | 175 147.00 | | 87 525.00 |
EA Autres dettes | 26 268.00 | 29 579.00 | | 26 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 121.00 | 295 561.00 | | 173 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 655.00 | 1 116 646.00 | | 1 084 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 121.00 | 295 561.00 | | 173 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 669.00 | | 4 355.00 | 582 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 731.00 | 557 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 731.00 | 355 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 128.00 | | | 200 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 454.00 | | 4 355.00 | 380 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 144.00 | 24 854.00 | 10 014.00 | 256 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | 96.00 | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 935.00 | 24 758.00 | 10 014.00 | 246 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 121.00 | 173 121.00 | | 173 121.00 |