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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
AH Fonds commercial | 588 510.00 | | 588 510.00 | 588 510.00 |
AN Terrains | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AP Constructions | 142 800.00 | 11 925.00 | 130 875.00 | 142 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 576.00 | 239 855.00 | 68 721.00 | 308 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 702.00 | 318 094.00 | 344 608.00 | 662 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 557.00 | 610 549.00 | 1 157 008.00 | 1 767 557.00 |
BT Marchandises | 532 230.00 | | 532 230.00 | 532 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
CF Disponibilités | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 632.00 | | 612 632.00 | 612 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 189.00 | 610 549.00 | 1 769 640.00 | 2 380 189.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 439 906.00 | 495 292.00 | | 439 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 267.00 | -55 386.00 | | 20 267.00 |
DL TOTAL (I) | 717 793.00 | 697 526.00 | | 717 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 816.00 | 374 913.00 | | 671 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 664.00 | 34 479.00 | | 16 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 313.00 | 195 064.00 | | 217 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 054.00 | 68 489.00 | | 96 054.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 100 274.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 847.00 | 773 218.00 | | 1 051 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 640.00 | 1 470 744.00 | | 1 769 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 008.00 | 477 106.00 | | 547 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 616 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 331 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 948 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 1 747.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 1 747.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -1 747.00 | | -1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 974.00 | 2 595 458.00 | | 1 952 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 707.00 | 2 650 844.00 | | 1 932 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 267.00 | -55 386.00 | | 20 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 504.00 | | | 1 411 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 232.00 | | | 781 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 960.00 | 93 647.00 | 25 057.00 | 541 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 285.00 | 93 647.00 | 25 057.00 | 501 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 313.00 | 217 313.00 | | 217 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 114.00 | 99 275.00 | 259 886.00 | 604 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 520.00 | 69 820.00 | 700.00 | 70 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 847.00 | 547 008.00 | 259 886.00 | 1 051 847.00 |