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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 775.00 | 18 437.00 | 6 338.00 | 24 775.00 |
AH Fonds commercial | 588 510.00 | | 588 510.00 | 588 510.00 |
AN Terrains | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AP Constructions | 142 800.00 | 40 485.00 | 102 315.00 | 142 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 568.00 | 142 672.00 | 67 896.00 | 210 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 177.00 | 542 811.00 | 153 365.00 | 696 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 157.00 | 744 405.00 | 942 752.00 | 1 687 157.00 |
BT Marchandises | 729 773.00 | | 729 773.00 | 729 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CF Disponibilités | 509 655.00 | | 509 655.00 | 509 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 496.00 | | 1 280 496.00 | 1 280 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 653.00 | 744 405.00 | 2 223 248.00 | 2 967 653.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 684 142.00 | 707 342.00 | | 684 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 438.00 | -23 200.00 | | 160 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 199.00 | 941 762.00 | | 1 102 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 875.00 | 465 800.00 | | 417 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 789.00 | 220 907.00 | | 278 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 928.00 | 198 947.00 | | 281 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 455.00 | 147 445.00 | | 142 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 048.00 | 1 033 098.00 | | 1 121 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 248.00 | 1 974 860.00 | | 2 223 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 226.00 | 801 344.00 | | 836 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 529.00 | | 80 442.00 | 1 659 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 814.00 | 1 687 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 814.00 | 1 072 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 286.00 | | 5 000.00 | 608 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 122.00 | | 75 437.00 | 1 050 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | 6.00 | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 353.00 | 90 866.00 | 52 814.00 | 706 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | 4 211.00 | | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 128.00 | 86 655.00 | 52 814.00 | 692 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 928.00 | 281 928.00 | | 281 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 455.00 | 142 455.00 | | 142 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 789.00 | 278 789.00 | | 278 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 875.00 | 133 053.00 | 250 692.00 | 417 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 768.00 | 41 068.00 | 700.00 | 41 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 048.00 | 836 226.00 | 250 692.00 | 1 121 048.00 |