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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 775.00 | 14 226.00 | 5 549.00 | 19 775.00 |
AH Fonds commercial | 588 510.00 | | 588 510.00 | 588 510.00 |
AN Terrains | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AP Constructions | 142 800.00 | 35 725.00 | 107 075.00 | 142 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 374.00 | 150 784.00 | 52 590.00 | 203 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 748.00 | 505 618.00 | 175 130.00 | 680 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 529.00 | 706 353.00 | 953 176.00 | 1 659 529.00 |
BT Marchandises | 580 917.00 | | 580 917.00 | 580 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CF Disponibilités | 401 898.00 | | 401 898.00 | 401 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 684.00 | | 1 021 684.00 | 1 021 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 213.00 | 706 353.00 | 1 974 860.00 | 2 681 213.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 707 342.00 | 721 692.00 | | 707 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 200.00 | -14 351.00 | | -23 200.00 |
DL TOTAL (I) | 941 762.00 | 964 962.00 | | 941 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 800.00 | 766 728.00 | | 465 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 907.00 | 218 335.00 | | 220 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 947.00 | 170 258.00 | | 198 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 445.00 | 106 079.00 | | 147 445.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 098.00 | 1 311 400.00 | | 1 033 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 860.00 | 2 276 362.00 | | 1 974 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 344.00 | 1 039 526.00 | | 801 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 724.00 | | 54 269.00 | 1 682 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 464.00 | 1 659 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 464.00 | 1 050 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 445.00 | | 840.00 | 607 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 162.00 | | 53 425.00 | 1 074 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | 5.00 | 1 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 947.00 | 198 947.00 | | 198 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 445.00 | 147 445.00 | | 147 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 907.00 | 220 907.00 | | 220 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 801.00 | 234 046.00 | 183 214.00 | 465 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 564.00 | | | 300 564.00 |
VP Divers | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 570.00 | 38 870.00 | 700.00 | 39 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 098.00 | 801 344.00 | 183 214.00 | 1 033 098.00 |