| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 370.00 | 40 706.00 | 4 664.00 | 45 370.00 |
AH Fonds commercial | 588 510.00 | | 588 510.00 | 588 510.00 |
AN Terrains | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AP Constructions | 142 800.00 | 16 685.00 | 126 115.00 | 142 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 281.00 | 166 784.00 | 38 496.00 | 205 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 218.00 | 361 582.00 | 313 635.00 | 675 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 478.00 | 585 758.00 | 1 095 720.00 | 1 681 478.00 |
BT Marchandises | 657 935.00 | | 657 935.00 | 657 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 588.00 | | 72 588.00 | 72 588.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 623.00 | | 759 623.00 | 759 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 102.00 | 585 758.00 | 1 855 343.00 | 2 441 102.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 460 173.00 | 439 906.00 | | 460 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 487.00 | 20 267.00 | | 74 487.00 |
DL TOTAL (I) | 792 280.00 | 717 793.00 | | 792 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 217.00 | 671 816.00 | | 525 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 552.00 | 16 664.00 | | 27 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 050.00 | 217 313.00 | | 252 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 514.00 | 96 054.00 | | 94 514.00 |
EA Autres dettes | 163 731.00 | 50 000.00 | | 163 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 064.00 | 1 051 847.00 | | 1 063 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 344.00 | 1 769 640.00 | | 1 855 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 200.00 | 547 008.00 | | 651 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 773.00 | 67 702.00 | | 19 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 821 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 317 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 139 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 246.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 203.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | 203.00 | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 190.00 | 1 086.00 | | 19 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 424.00 | 323.00 | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 614.00 | 1 409.00 | | 21 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 116.00 | -1 206.00 | | -20 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 043.00 | 1 952 974.00 | | 2 150 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 556.00 | 1 932 707.00 | | 2 075 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 487.00 | 20 267.00 | | 74 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | 3 239.00 | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 557.00 | | | 1 767 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 278.00 | | | 1 137 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 549.00 | 95 246.00 | 120 038.00 | 610 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 675.00 | 31.00 | | 40 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 874.00 | 95 215.00 | 120 038.00 | 569 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 050.00 | 252 050.00 | | 252 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 283.00 | 191 283.00 | | 191 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 444.00 | 93 580.00 | 213 179.00 | 505 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 535.00 | | | 98 535.00 |
VP Divers | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 857.00 | 89 157.00 | 700.00 | 89 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 064.00 | 651 200.00 | 213 179.00 | 1 063 064.00 |