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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 5 250.00 | 7 635.00 | 12 885.00 |
AH Fonds commercial | 588 510.00 | | 588 510.00 | 588 510.00 |
AN Terrains | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AP Constructions | 142 800.00 | 21 445.00 | 121 355.00 | 142 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 259.00 | 142 402.00 | 75 856.00 | 218 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 951.00 | 390 534.00 | 275 418.00 | 665 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 711.00 | 559 632.00 | 1 093 079.00 | 1 652 711.00 |
BT Marchandises | 602 206.00 | | 602 206.00 | 602 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
CF Disponibilités | 136 558.00 | | 136 558.00 | 136 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 042.00 | | 789 042.00 | 789 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 753.00 | 559 632.00 | 1 882 121.00 | 2 441 753.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 534 660.00 | 460 173.00 | | 534 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 958.00 | 74 487.00 | | 129 958.00 |
DL TOTAL (I) | 922 237.00 | 792 280.00 | | 922 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 745.00 | 525 217.00 | | 412 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 048.00 | 27 552.00 | | 88 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 512.00 | 252 050.00 | | 256 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 126.00 | 94 514.00 | | 116 126.00 |
EA Autres dettes | 86 452.00 | 163 731.00 | | 86 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 884.00 | 1 063 064.00 | | 959 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 121.00 | 1 855 344.00 | | 1 882 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 738.00 | 651 200.00 | | 625 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 19 773.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 478.00 | | | 1 681 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 498.00 | | | 1 046 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 758.00 | 96 074.00 | 122 200.00 | 585 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 706.00 | 1 724.00 | 37 180.00 | 40 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 052.00 | 94 350.00 | 85 020.00 | 545 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 512.00 | 256 512.00 | | 256 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 349.00 | 78 204.00 | 182 882.00 | 412 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 975.00 | | | 92 975.00 |
VP Divers | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 072.00 | 44 372.00 | 700.00 | 45 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 884.00 | 625 738.00 | 182 882.00 | 959 884.00 |