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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 935.00 | 10 998.00 | 7 937.00 | 18 935.00 |
AH Fonds commercial | 588 510.00 | | 588 510.00 | 588 510.00 |
AN Terrains | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AP Constructions | 142 800.00 | 30 965.00 | 111 835.00 | 142 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 612.00 | 178 762.00 | 64 850.00 | 243 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 550.00 | 469 694.00 | 194 856.00 | 664 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 724.00 | 690 419.00 | 992 305.00 | 1 682 724.00 |
BT Marchandises | 677 239.00 | | 677 239.00 | 677 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CF Disponibilités | 540 351.00 | | 540 351.00 | 540 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 056.00 | | 1 284 056.00 | 1 284 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 780.00 | 690 419.00 | 2 276 362.00 | 2 966 780.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 721 692.00 | 664 617.00 | | 721 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 351.00 | 57 075.00 | | -14 351.00 |
DL TOTAL (I) | 964 962.00 | 979 312.00 | | 964 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 728.00 | 335 150.00 | | 766 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 335.00 | 175 659.00 | | 218 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 258.00 | 225 841.00 | | 170 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 079.00 | 121 227.00 | | 106 079.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 51 452.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 400.00 | 909 329.00 | | 1 311 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 362.00 | 1 888 641.00 | | 2 276 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 526.00 | 619 233.00 | | 1 039 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 617.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 172.00 | | 40 935.00 | 1 654 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 384.00 | 1 682 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 384.00 | 1 074 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 445.00 | | | 607 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 615.00 | | 40 930.00 | 1 045 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | 5.00 | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 955.00 | 102 848.00 | 12 384.00 | 599 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 868.00 | 3 130.00 | | 7 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 087.00 | 99 718.00 | 12 384.00 | 592 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 258.00 | 170 258.00 | | 170 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 079.00 | 106 079.00 | | 106 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 335.00 | 268 335.00 | | 268 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 728.00 | 494 854.00 | 189 259.00 | 766 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 451.00 | 47 751.00 | 700.00 | 48 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 400.00 | 1 039 526.00 | 189 259.00 | 1 311 400.00 |