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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 571.00 | 2 566.00 | 23 005.00 | 25 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 571.00 | 2 566.00 | 195 005.00 | 197 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 346.00 | | 318 346.00 | 318 346.00 |
BZ Autres créances | 129 544.00 | | 129 544.00 | 129 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 820.00 | 74 340.00 | 1 114 481.00 | 188 820.00 |
CF Disponibilités | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 007.00 | 74 340.00 | 1 627 668.00 | 1 702 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 578.00 | 76 906.00 | 1 822 673.00 | 1 899 578.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
DG Autres réserves | 988 852.00 | 875 587.00 | | 988 852.00 |
DH Report à nouveau | 272 813.00 | 272 813.00 | | 272 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 712.00 | 113 266.00 | | 9 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 901.00 | 1 272 189.00 | | 1 281 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 768.00 | 201 768.00 | | 201 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 219.00 | 369 188.00 | | 283 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 289.00 | 21 125.00 | | 55 289.00 |
EA Autres dettes | | 10 773.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496.00 | 475.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 772.00 | 653 328.00 | | 540 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 673.00 | 1 925 517.00 | | 1 822 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 406.00 | 451 962.00 | | 339 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 506.00 | | 1 168 506.00 | 1 168 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 506.00 | | 1 168 506.00 | 1 168 506.00 |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 137.00 | 58 580.00 | | 14 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 137.00 | 58 580.00 | | 14 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 137.00 | 58 580.00 | | 14 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 137.00 | 58 580.00 | | 14 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 951.00 | 1 210 516.00 | | 1 186 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 239.00 | 1 097 250.00 | | 1 177 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 712.00 | 113 266.00 | | 9 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 542 843.00 | 537 507.00 | | 542 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 571.00 | | 30 000.00 | 167 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 000.00 | | 30 000.00 | 142 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 2 558.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 2 558.00 | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 74 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 74 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 366.00 | 1.00 | | 201 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 219.00 | 283 219.00 | | 283 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 346.00 | | | 318 346.00 |
VB T. V. A. | 88 477.00 | | | 88 477.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 588.00 | 488 588.00 | 130 000.00 | 618 588.00 |
VW T.V.A. | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 772.00 | 339 406.00 | | 540 772.00 |