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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 220.00 | 13 990.00 | 230.00 | 14 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
110 Total général Actif | 19 918.00 | 13 990.00 | 5 928.00 | 19 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 38.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 269.00 | 21 976.00 | | 24 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19 900.00 | | |
230 Autres produits | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 166.00 | 41 915.00 | | 31 166.00 |
242 Autres charges externes. | 29 651.00 | 24 046.00 | | 29 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 933.00 | | 795.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 897.00 | | |
262 Autres charges | 13 621.00 | 5 855.00 | | 13 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 109.00 | 38 774.00 | | 45 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 942.00 | 3 141.00 | | -13 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | | | 367.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 32.00 | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 841.00 | 3 109.00 | | -13 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 897.00 | | | 6 897.00 |