| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 575.00 | 19 312.00 | 33 263.00 | 52 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 400.00 | | 549 400.00 | 549 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 037.00 | 19 312.00 | 651 725.00 | 671 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 179.00 | | 385 179.00 | 385 179.00 |
BZ Autres créances | 273 629.00 | | 273 629.00 | 273 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 787 976.00 | 391 627.00 | 1 396 349.00 | 1 787 976.00 |
CF Disponibilités | 375 134.00 | | 375 134.00 | 375 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 762.00 | 391 627.00 | 2 499 135.00 | 2 890 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 799.00 | 410 939.00 | 3 150 860.00 | 3 561 799.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
DG Autres réserves | 1 731 896.00 | 1 503 778.00 | | 1 731 896.00 |
DH Report à nouveau | 272 813.00 | 272 813.00 | | 272 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 703.00 | 228 118.00 | | -686 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 530.00 | 2 015 233.00 | | 1 328 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 455.00 | 265 455.00 | | 265 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 068.00 | 254 865.00 | | 299 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 540.00 | 27 855.00 | | 909 540.00 |
EA Autres dettes | 62 562.00 | 103 813.00 | | 62 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 705.00 | 41 530.00 | | 285 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 330.00 | 693 518.00 | | 1 822 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 860.00 | 2 708 751.00 | | 3 150 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 875.00 | 428 063.00 | | 1 556 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 356.00 | | 1 471 356.00 | 1 471 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 356.00 | | 1 471 356.00 | 1 471 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | 13 059.00 | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 2 316.00 | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 2 316.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 735.00 | -2 316.00 | | -3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 905.00 | 73 693.00 | | 882 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 137.00 | 1 440 454.00 | | 1 482 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 840.00 | 1 212 336.00 | | 2 168 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 703.00 | 228 118.00 | | -686 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 443 135.00 | 578 733.00 | | 443 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 975.00 | | 62 062.00 | 608 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 575.00 | | 27 062.00 | 52 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 400.00 | | 35 000.00 | 556 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 052.00 | 5 260.00 | | 14 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 052.00 | 5 260.00 | | 14 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 093.00 | 282 534.00 | | 109 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 093.00 | 282 534.00 | | 109 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 093.00 | 282 534.00 | | 109 093.00 |
UG ‐ Financières | | 282 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 052.00 | | | 265 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 068.00 | 299 068.00 | | 299 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809 209.00 | 809 209.00 | | 809 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 705.00 | 285 705.00 | | 285 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 400.00 | | 549 400.00 | 549 400.00 |
UX Autres créances clients | 385 179.00 | 385 179.00 | | 385 179.00 |
VB T. V. A. | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 304.00 | 202 304.00 | | 202 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 051.00 | 727 651.00 | 549 400.00 | 1 277 051.00 |
VW T.V.A. | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 330.00 | 1 556 875.00 | | 1 822 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 207.00 | 27 916.00 | | 121 207.00 |
ST Autres comptes | 538 394.00 | 681 679.00 | | 538 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 596.00 | 265 799.00 | | 279 596.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 441 259.00 | | |
YT Sous‐traitance | 52 036.00 | 73 112.00 | | 52 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 172.00 | 3 091.00 | | 3 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 172.00 | 3 091.00 | | 3 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 927.00 | 309 062.00 | | 337 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 879.00 | 181 763.00 | | 234 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 233.00 | 1 048 506.00 | | 991 233.00 |