| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 575.00 | 24 571.00 | 28 004.00 | 52 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 433.00 | | 70 433.00 | 70 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 400.00 | 144 000.00 | 445 400.00 | 589 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 409.00 | 210 571.00 | 543 838.00 | 754 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 805.00 | | 433 805.00 | 433 805.00 |
BZ Autres créances | 95 024.00 | | 95 024.00 | 95 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 867 744.00 | 347 873.00 | 1 519 871.00 | 1 867 744.00 |
CF Disponibilités | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 162.00 | 347 873.00 | 2 101 289.00 | 2 449 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 571.00 | 558 444.00 | 2 645 127.00 | 3 203 571.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
DG Autres réserves | 1 318 006.00 | 1 731 896.00 | | 1 318 006.00 |
DH Report à nouveau | | 272 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 512.00 | -686 703.00 | | 462 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 041.00 | 1 328 530.00 | | 1 791 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 935.00 | 265 455.00 | | 218 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 875.00 | 299 068.00 | | 120 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 121.00 | 909 540.00 | | 188 121.00 |
EA Autres dettes | 18 590.00 | 62 562.00 | | 18 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 564.00 | 285 705.00 | | 307 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 085.00 | 1 822 330.00 | | 854 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 127.00 | 3 150 860.00 | | 2 645 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 935.00 | 1 556 875.00 | | 638 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 592.00 | | 1 284 592.00 | 1 284 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 592.00 | | 1 284 592.00 | 1 284 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 365.00 | 1 959.00 | | 10 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 3 735.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 3 735.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -3 735.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 115.00 | 882 905.00 | | 133 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 598.00 | 1 482 137.00 | | 1 343 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 086.00 | 2 168 840.00 | | 881 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 512.00 | -686 703.00 | | 462 512.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 443 135.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 037.00 | | 90 592.00 | 671 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 220.00 | | 754 409.00 | 7 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 220.00 | | 123 009.00 | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 637.00 | | 50 592.00 | 79 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 400.00 | | 40 000.00 | 591 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 312.00 | 5 259.00 | | 19 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 312.00 | 5 259.00 | | 19 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 144 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 391 627.00 | | 43 754.00 | 391 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 627.00 | 186 000.00 | 43 754.00 | 391 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 627.00 | 186 000.00 | 43 754.00 | 391 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 000.00 | 43 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 532.00 | 3 785.00 | | 218 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 875.00 | 120 875.00 | | 120 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 564.00 | 307 564.00 | | 307 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 400.00 | | 589 400.00 | 589 400.00 |
UX Autres créances clients | 433 805.00 | 433 805.00 | | 433 805.00 |
VB T. V. A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 871.00 | 114 871.00 | | 114 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 420.00 | 548 020.00 | 589 400.00 | 1 137 420.00 |
VW T.V.A. | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 085.00 | 638 935.00 | | 854 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 130.00 | 121 207.00 | | 63 130.00 |
ST Autres comptes | 117 573.00 | 538 394.00 | | 117 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 723.00 | 279 596.00 | | 161 723.00 |
YT Sous‐traitance | 98 089.00 | 52 036.00 | | 98 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 080.00 | 3 172.00 | | 3 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 705.00 | 3 172.00 | | 115 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 855.00 | 337 927.00 | | 250 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 911.00 | 234 879.00 | | 29 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 515.00 | 991 233.00 | | 440 515.00 |