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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 571.00 | 5 124.00 | 20 447.00 | 25 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 400.00 | | 549 400.00 | 549 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 971.00 | 5 124.00 | 611 847.00 | 616 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 171.00 | | 113 171.00 | 113 171.00 |
BZ Autres créances | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 188 820.00 | | 1 188 820.00 | 1 188 820.00 |
CF Disponibilités | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 311.00 | | 1 757 311.00 | 1 757 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 281.00 | 5 124.00 | 2 369 157.00 | 2 374 281.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
DG Autres réserves | 998 564.00 | 988 852.00 | | 998 564.00 |
DH Report à nouveau | 272 813.00 | 272 813.00 | | 272 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 262.00 | 9 712.00 | | 246 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 162.00 | 1 281 901.00 | | 1 528 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 400.00 | 201 768.00 | | 262 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 492.00 | 283 219.00 | | 479 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 990.00 | 55 289.00 | | 94 990.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599.00 | 496.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 995.00 | 540 772.00 | | 840 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 157.00 | 1 822 673.00 | | 2 369 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 998.00 | 339 406.00 | | 578 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 262.00 | | 1 324 262.00 | 1 324 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 262.00 | | 1 324 262.00 | 1 324 262.00 |
FQ Autres produits | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 490.00 | 14 137.00 | | 8 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 490.00 | 14 137.00 | | 8 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 988.00 | 14 137.00 | | 4 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | 14 137.00 | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 669.00 | 1 186 951.00 | | 1 410 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 407.00 | 1 177 239.00 | | 1 164 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 262.00 | 9 712.00 | | 246 262.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 551 861.00 | 542 843.00 | | 551 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 571.00 | | 419 400.00 | 197 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 000.00 | | 419 400.00 | 172 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566.00 | 2 558.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 2 558.00 | | 2 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
UG ‐ Financières | | | 74 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 997.00 | | | 261 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 492.00 | 479 492.00 | | 479 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 701.00 | 76 701.00 | | 76 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 400.00 | | | 549 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 171.00 | | | 113 171.00 |
VB T. V. A. | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 589.00 | 242 189.00 | 549 400.00 | 791 589.00 |
VW T.V.A. | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 995.00 | 578 998.00 | | 840 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 492.00 | 31 857.00 | | 35 492.00 |
ST Autres comptes | 619 631.00 | 621 277.00 | | 619 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 215.00 | 275 107.00 | | 267 215.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 096 427.00 | 2 611 461.00 | | 2 096 427.00 |
YT Sous‐traitance | 145 660.00 | 150 132.00 | | 145 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | 2 917.00 | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 969.00 | 2 917.00 | | 2 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 775.00 | 243 726.00 | | 268 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 141.00 | 206 752.00 | | 204 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 998.00 | 1 078 372.00 | | 1 067 998.00 |