| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 575.00 | 8 793.00 | 43 782.00 | 52 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 400.00 | | 484 400.00 | 484 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 975.00 | 8 793.00 | 570 182.00 | 578 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
BZ Autres créances | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 788 445.00 | 29 625.00 | 1 758 820.00 | 1 788 445.00 |
CF Disponibilités | 319 411.00 | | 319 411.00 | 319 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 879.00 | 29 625.00 | 2 310 254.00 | 2 339 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 854.00 | 38 418.00 | 2 880 436.00 | 2 918 854.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
DG Autres réserves | 1 244 825.00 | 998 564.00 | | 1 244 825.00 |
DH Report à nouveau | 272 813.00 | 272 813.00 | | 272 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 952.00 | 246 262.00 | | 258 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 115.00 | 1 528 162.00 | | 1 787 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 413.00 | 262 400.00 | | 262 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 007.00 | 479 492.00 | | 473 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 238.00 | 94 990.00 | | 88 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
EA Autres dettes | 36 363.00 | 3 515.00 | | 36 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 894.00 | 599.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 321.00 | 840 995.00 | | 1 093 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 436.00 | 2 369 157.00 | | 2 880 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 311.00 | 578 998.00 | | 831 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 253.00 | | 1 460 253.00 | 1 460 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 253.00 | | 1 460 253.00 | 1 460 253.00 |
FQ Autres produits | | | 5 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | 8 490.00 | | 3 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | 8 490.00 | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | 4 988.00 | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 4 988.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | 3 503.00 | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 294.00 | 85 894.00 | | 120 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 429.00 | 1 410 669.00 | | 1 469 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 476.00 | 1 164 407.00 | | 1 210 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 952.00 | 246 262.00 | | 258 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 564 953.00 | 551 861.00 | | 564 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 971.00 | | 27 005.00 | 616 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 526 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 578 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 571.00 | | 27 005.00 | 25 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 400.00 | | | 591 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124.00 | 3 669.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | 3 669.00 | | 5 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 625.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 010.00 | | | 262 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 007.00 | 473 007.00 | | 473 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 400.00 | | 484 400.00 | 484 400.00 |
UX Autres créances clients | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
VB T. V. A. | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 422.00 | 232 022.00 | 484 400.00 | 716 422.00 |
VW T.V.A. | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 321.00 | 631 311.00 | | 893 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 444.00 | 35 492.00 | | 27 444.00 |
ST Autres comptes | 627 290.00 | 619 631.00 | | 627 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 318.00 | 267 215.00 | | 256 318.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 012 591.00 | 1 565 079.00 | | 1 012 591.00 |
YT Sous‐traitance | 139 789.00 | 145 660.00 | | 139 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 141.00 | 2 969.00 | | 3 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 141.00 | 2 969.00 | | 3 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 397.00 | 268 775.00 | | 304 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 061.00 | 204 141.00 | | 204 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 841.00 | 1 067 998.00 | | 1 050 841.00 |