| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 022.00 | 11 224.00 | 23 799.00 | 35 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195.00 | 2 016.00 | 1 180.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 418.00 | 21 439.00 | 24 978.00 | 46 418.00 |
BT Marchandises | 122 870.00 | 8 839.00 | 114 031.00 | 122 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
BZ Autres créances | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CF Disponibilités | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 095.00 | 8 839.00 | 207 256.00 | 216 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 513.00 | 30 279.00 | 232 234.00 | 262 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 119 931.00 | 103 624.00 | | 119 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 017.00 | 16 306.00 | | 7 017.00 |
DL TOTAL (I) | 128 048.00 | 121 031.00 | | 128 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 403.00 | 42 437.00 | | 35 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 097.00 | 38 386.00 | | 26 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 677.00 | 31 516.00 | | 26 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 187.00 | 112 339.00 | | 104 187.00 |
ED (V) | | 70.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 234.00 | 233 557.00 | | 232 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 839.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 2 110.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 499.00 | 412 870.00 | | 413 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 482.00 | 396 563.00 | | 406 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 017.00 | 16 306.00 | | 7 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 133.00 | | 9 285.00 | 37 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 933.00 | | 9 285.00 | 28 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 023.00 | 3 417.00 | | 18 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 823.00 | 3 417.00 | | 9 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 8 839.00 | 118.00 | 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 839.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 5 243.00 | 10 757.00 | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 548.00 | 72 548.00 | 10.00 | 72 548.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 187.00 | 93 430.00 | 10 757.00 | 104 187.00 |