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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
AP Constructions | 49 164.00 | 26 729.00 | 22 435.00 | 49 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 93.00 | 711.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 121.00 | 20 946.00 | 8 175.00 | 29 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 387.00 | 47 769.00 | 49 618.00 | 97 387.00 |
BT Marchandises | 189 281.00 | 3 146.00 | 186 134.00 | 189 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
BZ Autres créances | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CF Disponibilités | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 224.00 | 3 146.00 | 297 078.00 | 300 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 611.00 | 50 915.00 | 346 696.00 | 397 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 185.00 | 149 261.00 | | 165 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 251.00 | 15 924.00 | | 32 251.00 |
DL TOTAL (I) | 198 537.00 | 166 285.00 | | 198 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 423.00 | 51 599.00 | | 74 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 328.00 | 17 826.00 | | 22 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 406.00 | 31 239.00 | | 51 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 159.00 | 100 665.00 | | 148 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 696.00 | 266 951.00 | | 346 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 159.00 | 100 665.00 | | 148 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 650 004.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 2 810.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 289.00 | 460 519.00 | | 712 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 038.00 | 444 594.00 | | 680 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 251.00 | 15 924.00 | | 32 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 553.00 | | 21 017.00 | 80 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 183.00 | 97 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 79 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 870.00 | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 115.00 | | 10 410.00 | 70 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 688.00 | | 9 736.00 | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 820.00 | 10 382.00 | 1 433.00 | 38 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 820.00 | 10 382.00 | 1 433.00 | 38 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 256.00 | | 1 110.00 | 4 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 256.00 | | 1 110.00 | 4 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256.00 | | 1 110.00 | 4 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
UX Autres créances clients | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VI Groupe et associés | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 606.00 | 87 180.00 | 17 425.00 | 104 606.00 |
VW T.V.A. | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 159.00 | 148 159.00 | | 148 159.00 |