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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 681.00 | 15 061.00 | 20 620.00 | 35 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 761.00 | 5 495.00 | 20 266.00 | 25 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 642.00 | 28 755.00 | 40 887.00 | 69 642.00 |
BT Marchandises | 97 941.00 | 2 705.00 | 95 237.00 | 97 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BZ Autres créances | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CF Disponibilités | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 040.00 | 2 705.00 | 200 335.00 | 203 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 682.00 | 31 460.00 | 241 222.00 | 272 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 948.00 | 119 931.00 | | 126 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 321.00 | 7 017.00 | | 14 321.00 |
DL TOTAL (I) | 142 368.00 | 128 048.00 | | 142 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 764.00 | 16 010.00 | | 10 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 584.00 | 35 403.00 | | 34 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 26 097.00 | | 21 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 793.00 | 26 677.00 | | 31 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 854.00 | 104 187.00 | | 98 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 222.00 | 232 234.00 | | 241 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 727.00 | 29 225.00 | 386 952.00 | 357 727.00 |
FD Production vendue biens | 25 994.00 | 40 225.00 | 66 219.00 | 25 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 721.00 | 69 450.00 | 453 170.00 | 383 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 780.00 | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 797.00 | 413 499.00 | | 463 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 476.00 | 406 482.00 | | 449 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 321.00 | 7 017.00 | | 14 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 418.00 | | 23 950.00 | 46 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 69 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 61 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 218.00 | | 23 950.00 | 38 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 439.00 | 8 041.00 | 725.00 | 21 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 239.00 | 8 041.00 | 725.00 | 13 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 839.00 | | 6 135.00 | 8 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 839.00 | | 6 135.00 | 8 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 839.00 | | 6 135.00 | 8 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
UX Autres créances clients | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 757.00 | 5 333.00 | 5 424.00 | 10 757.00 |
VI Groupe et associés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 854.00 | 93 430.00 | 5 424.00 | 98 854.00 |