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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 40 670.00 | 22 687.00 | 17 983.00 | 40 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 13.00 | 791.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 639.00 | 16 119.00 | 12 519.00 | 28 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 553.00 | 38 820.00 | 41 733.00 | 80 553.00 |
BT Marchandises | 145 419.00 | 4 256.00 | 141 162.00 | 145 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CF Disponibilités | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 475.00 | 4 256.00 | 225 218.00 | 229 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 029.00 | 43 077.00 | 266 951.00 | 310 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 149 261.00 | 141 268.00 | | 149 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 924.00 | 7 993.00 | | 15 924.00 |
DL TOTAL (I) | 166 285.00 | 150 361.00 | | 166 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 599.00 | 44 870.00 | | 51 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 16 430.00 | | 17 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 239.00 | 28 242.00 | | 31 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 665.00 | 94 970.00 | | 100 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 951.00 | 245 331.00 | | 266 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 665.00 | 94 970.00 | | 100 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 1 145.00 | | 2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 519.00 | 447 418.00 | | 460 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 594.00 | 439 425.00 | | 444 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 924.00 | 7 993.00 | | 15 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 714.00 | | 10 687.00 | 78 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 849.00 | 80 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 200.00 | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 70 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 2 750.00 | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 090.00 | | 4 674.00 | 66 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | 3 263.00 | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 729.00 | 9 940.00 | 8 849.00 | 37 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 529.00 | 9 940.00 | 649.00 | 29 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 008.00 | 248.00 | | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008.00 | 248.00 | | 4 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008.00 | 248.00 | | 4 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
UX Autres créances clients | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VI Groupe et associés | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 800.00 | 42 111.00 | 7 688.00 | 49 800.00 |
VW T.V.A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 665.00 | 100 665.00 | | 100 665.00 |