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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 423.00 | 2 476.00 | 2 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 49 164.00 | 31 579.00 | 17 585.00 | 49 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 174.00 | 630.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 491.00 | 27 417.00 | 3 073.00 | 30 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 012.00 | 59 595.00 | 31 417.00 | 91 012.00 |
BT Marchandises | 178 175.00 | | 178 175.00 | 178 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BZ Autres créances | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CF Disponibilités | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 245.00 | | 253 245.00 | 253 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 258.00 | 59 595.00 | 284 663.00 | 344 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 197 437.00 | 165 185.00 | | 197 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 787.00 | 32 251.00 | | -55 787.00 |
DL TOTAL (I) | 142 749.00 | 198 537.00 | | 142 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 415.00 | 74 423.00 | | 71 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 797.00 | 22 328.00 | | 32 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 700.00 | 51 406.00 | | 37 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 913.00 | 148 159.00 | | 141 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 663.00 | 346 696.00 | | 284 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 913.00 | 148 159.00 | | 141 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 588 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | 5 692.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 121.00 | 712 289.00 | | 639 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 908.00 | 680 038.00 | | 694 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 787.00 | 32 251.00 | | -55 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 387.00 | 1 369.00 | 2 030.00 | 97 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 774.00 | 7 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 774.00 | 91 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | 2 030.00 | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 091.00 | 1 369.00 | | 79 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 769.00 | 11 826.00 | | 47 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 769.00 | 11 402.00 | | 47 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
UX Autres créances clients | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VI Groupe et associés | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 717.00 | 49 066.00 | 7 651.00 | 56 717.00 |
VW T.V.A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |