| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 896.00 | 18 743.00 | 20 153.00 | 38 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 194.00 | 10 787.00 | 16 407.00 | 27 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 715.00 | 37 730.00 | 40 985.00 | 78 715.00 |
BT Marchandises | 121 850.00 | 4 009.00 | 117 841.00 | 121 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
BZ Autres créances | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CF Disponibilités | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 355.00 | 4 009.00 | 204 346.00 | 208 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 070.00 | 41 738.00 | 245 332.00 | 287 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 268.00 | 126 948.00 | | 141 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 993.00 | 14 321.00 | | 7 993.00 |
DL TOTAL (I) | 150 361.00 | 142 368.00 | | 150 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 428.00 | 10 764.00 | | 5 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 870.00 | 34 584.00 | | 44 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 430.00 | 21 713.00 | | 16 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 243.00 | 31 793.00 | | 28 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 971.00 | 98 854.00 | | 94 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 332.00 | 241 222.00 | | 245 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 971.00 | 93 430.00 | | 94 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 382 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 2 202.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 418.00 | 463 797.00 | | 447 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 425.00 | 449 476.00 | | 439 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 993.00 | 14 321.00 | | 7 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 642.00 | | 9 798.00 | 69 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 78 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 66 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 442.00 | | 5 373.00 | 61 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 555.00 | 9 699.00 | 725.00 | 20 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 555.00 | 9 699.00 | 725.00 | 20 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 705.00 | 1 304.00 | | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | 1 304.00 | | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705.00 | 1 304.00 | | 2 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VI Groupe et associés | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 646.00 | 68 222.00 | 4 425.00 | 72 646.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 971.00 | 94 971.00 | | 94 971.00 |