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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 1 162.00 | 1 628.00 | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 815.00 | 1 564.00 | 92 251.00 | 93 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 605.00 | 2 726.00 | 93 879.00 | 96 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
060 Stock marchandises | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
084 Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
110 Total général Actif | 108 603.00 | 2 726.00 | 105 877.00 | 108 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 068.00 | 54 762.00 | | 64 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23.00 | | | 23.00 |
230 Autres produits | 1 576.00 | 215.00 | | 1 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 667.00 | 54 976.00 | | 65 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 127.00 | 36 093.00 | | 17 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 226.00 | -13 739.00 | | 10 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 520.00 | 891.00 | | 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | -16.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 19 948.00 | 19 379.00 | | 19 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 492.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 700.00 | 4 300.00 | | 4 700.00 |
252 Charges sociales | 3 204.00 | 3 640.00 | | 3 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 509.00 | 754.00 | | 1 509.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 613.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 173.00 | 52 407.00 | | 58 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 495.00 | 2 569.00 | | 7 495.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 975.00 | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 570.00 | 1 594.00 | | 6 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 605.00 | | | 96 605.00 |