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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 039.00 | 2 979.00 | 92 061.00 | 95 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 829.00 | 5 769.00 | 92 061.00 | 97 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
060 Stock marchandises | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
072 Créances – Autres | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
084 Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
110 Total général Actif | 104 604.00 | 5 769.00 | 98 835.00 | 104 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 079.00 | 51 556.00 | | 42 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 21.00 | | |
230 Autres produits | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 108.00 | 51 579.00 | | 42 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 852.00 | 16 270.00 | | 16 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 568.00 | 3 569.00 | | 1 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364.00 | 459.00 | | 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | -18.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 16 425.00 | 17 627.00 | | 16 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 733.00 | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
252 Charges sociales | 3 575.00 | 3 141.00 | | 3 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 325.00 | 1 718.00 | | 1 325.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 176.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 711.00 | 48 374.00 | | 45 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 602.00 | 3 205.00 | | -3 602.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | 767.00 | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 938.00 | 2 438.00 | | -4 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 166.00 | | | 3 166.00 |